Alcoa vs Ball
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はBallが$13.2B、Alcoaが$12.8Bで、Ballの方が規模が大きい企業です。
- Ballの方が売上高の伸びが速い(11.6%、相手は7.9%)。
- Ballの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.0%、相手は4.4%)。
- Alcoaの方が投下資本利益率が高い(18.0%、相手は10.4%)。
- 投資家はBallの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.4x、Alcoaは7.9xです。
| 直近会計年度 | AA · FY25 | BALL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $10.1B | $17.3B |
| 売上高 | $12.8B | $13.2B |
| フリーキャッシュフロー | $567M | $788M |
| 純利益 | $1.2B | $915M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.9% | 11.6% |
| 5年成長率 | 6.7% | 2.2% |
| 株式数の変化 | 22.0% | −10.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 9.0% | 7.0% |
| FCFマージン | 4.4% | 6.0% |
| 投下資本利益率 | 18.0% | 10.4% |
| 自己資本利益率 | 20.5% | 16.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $851M | $5.8B |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 2.8x |
| 配当と自社株買い | $104M | $1.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 7.9x | 18.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
AA $9.3B
BALL $9.1B
FY17
AA $11.7B
BALL $11.0B
FY18
AA $13.4B
BALL $11.6B
FY19
AA $10.4B
BALL $11.5B
FY20
AA $9.3B
BALL $11.8B
FY21
AA $12.2B
BALL $13.8B
FY22
AA $12.5B
BALL $13.4B
FY23
AA $10.6B
BALL $12.1B
FY24
AA $11.9B
BALL $11.8B
FY25
AA $12.8B
BALL $13.2B
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5.1%
FY17
AA —
BALL 7.3%
FY18
AA —
BALL 8.0%
FY19
AA —
BALL 8.1%
FY20
AA —
BALL 8.5%
FY21
AA —
BALL 9.4%
FY22
AA —
BALL 9.1%
FY23
AA —
BALL 10.6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715M
BALL −$413M
FY17
AA $819M
BALL $922M
FY18
AA $49.0M
BALL $750M
FY19
AA $307M
BALL $950M
FY20
AA $41.0M
BALL $319M
FY21
AA $530M
BALL $34.0M
FY22
AA $342M
BALL −$1.4B
FY23
AA −$440M
BALL $818M
FY24
AA $42.0M
BALL −$369M
FY25
AA $567M
BALL $788M
AA
BALL
FY16
AA 0.7%
BALL 5.6%
FY17
AA 8.6%
BALL 5.2%
FY18
AA 12.6%
BALL 6.6%
FY19
AA −3.3%
BALL 8.9%
FY20
AA 2.5%
BALL 9.1%
FY21
AA 11.4%
BALL 10.6%
FY22
AA 6.1%
BALL 8.6%
FY23
AA −5.5%
BALL 8.2%
FY24
AA 3.3%
BALL 5.6%
FY25
AA 18.0%
BALL 10.4%
AA
BALL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。