Allison Transmission vs Terex
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要点
- 2025会計年度の売上高はTerexが$5.4B、Allison Transmissionが$3.0Bで、Terexの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Terexの方が売上高の伸びが速い(5.7%、相手は−6.7%)。
- Allison Transmissionの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.2%、相手は8.8%)。
- Allison Transmissionの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.0%、相手は5.9%)。
- Allison Transmissionの方が投下資本利益率が高い(20.8%、相手は9.0%)。
| 直近会計年度 | ALSN · FY25 | TEX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.9B | $5.9B |
| 売上高 | $3.0B | $5.4B |
| フリーキャッシュフロー | $661M | $322M |
| 純利益 | $623M | $221M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −6.7% | 5.7% |
| 5年成長率 | 7.7% | 12.0% |
| 株式数の変化 | −3.4% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 48.6% | 19.4% |
| 営業利益率 | 29.2% | 8.8% |
| 純利益率 | 20.7% | 4.1% |
| FCFマージン | 22.0% | 5.9% |
| 投下資本利益率 | 20.8% | 9.0% |
| 自己資本利益率 | 35.4% | 11.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.4B | $1.8B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 2.9x |
| 配当と自社株買い | $419M | $101M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1.8B
TEX $4.4B
FY17
ALSN $2.3B
TEX $3.8B
FY18
ALSN $2.7B
TEX $4.5B
FY19
ALSN $2.7B
TEX $4.4B
FY20
ALSN $2.1B
TEX $3.1B
FY21
ALSN $2.4B
TEX $3.9B
FY22
ALSN $2.8B
TEX $4.4B
FY23
ALSN $3.0B
TEX $5.2B
FY24
ALSN $3.2B
TEX $5.1B
FY25
ALSN $3.0B
TEX $5.4B
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24.6%
TEX −3.2%
FY17
ALSN 28.8%
TEX 6.0%
FY18
ALSN 34.0%
TEX 9.1%
FY19
ALSN 33.1%
TEX 7.7%
FY20
ALSN 25.7%
TEX 2.2%
FY21
ALSN 27.9%
TEX 8.4%
FY22
ALSN 28.3%
TEX 9.5%
FY23
ALSN 30.3%
TEX 12.4%
FY24
ALSN 30.8%
TEX 10.3%
FY25
ALSN 29.2%
TEX 8.8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520M
TEX $319M
FY17
ALSN $567M
TEX $121M
FY18
ALSN $737M
TEX $3.2M
FY19
ALSN $675M
TEX $67.9M
FY20
ALSN $446M
TEX $161M
FY21
ALSN $460M
TEX $234M
FY22
ALSN $490M
TEX $151M
FY23
ALSN $659M
TEX $332M
FY24
ALSN $658M
TEX $189M
FY25
ALSN $661M
TEX $322M
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8.9%
TEX −3.7%
FY17
ALSN 20.3%
TEX 7.2%
FY18
ALSN 24.3%
TEX 20.6%
FY19
ALSN 23.0%
TEX 17.2%
FY20
ALSN 13.3%
TEX 3.7%
FY21
ALSN 17.2%
TEX 18.4%
FY22
ALSN 20.8%
TEX 21.6%
FY23
ALSN 23.5%
TEX 31.8%
FY24
ALSN 25.0%
TEX 14.5%
FY25
ALSN 20.8%
TEX 9.0%
ALSN
TEX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。