Antero Resources vs Chord Energy
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAntero Resourcesが$5.3B、Chord Energyが$4.9Bで、Antero Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- Antero Resourcesの方が売上高の伸びが速い(22.0%、相手は−7.1%)。
- Antero Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.8%、相手は4.1%)。
- Antero Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.8%、相手は14.2%)。
- Antero Resourcesの方が投下資本利益率が高い(7.6%、相手は1.1%)。
- 投資家はAntero Resourcesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.5x、Chord Energyは10.6xです。
| 直近会計年度 | AR · FY25 | CHRD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.5B | $9.0B |
| 売上高 | $5.3B | $4.9B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $693M |
| 純利益 | $675M | $44.5M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.0% | −7.1% |
| 5年成長率 | 8.6% | 20.4% |
| 株式数の変化 | −0.3% | 9.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.8% | 4.1% |
| 純利益率 | 12.8% | 0.9% |
| FCFマージン | 30.8% | 14.2% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 1.1% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 0.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $1.3B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $136M | $683M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.5x | 10.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
AR $1.7B
CHRD $705M
FY17
AR $3.7B
CHRD $1.3B
FY18
AR $4.1B
CHRD $2.3B
FY19
AR $4.4B
CHRD $1.9B
FY20
AR $3.5B
CHRD —
FY21
AR $4.6B
CHRD $1.6B
FY22
AR $7.1B
CHRD $3.6B
FY23
AR $4.7B
CHRD $3.9B
FY24
AR $4.3B
CHRD $5.3B
FY25
AR $5.3B
CHRD $4.9B
AR
CHRD
FY16
AR −55.9%
CHRD −18.6%
FY17
AR 20.3%
CHRD 11.1%
FY18
AR 1.7%
CHRD 5.1%
FY19
AR −22.4%
CHRD −4.7%
FY20
AR −27.3%
CHRD —
FY21
AR 0.5%
CHRD 51.2%
FY22
AR 35.6%
CHRD 43.4%
FY23
AR 8.5%
CHRD 32.7%
FY24
AR 0.0%
CHRD 21.0%
FY25
AR 16.8%
CHRD 4.1%
AR
CHRD
FY16
AR $1.2B
CHRD −$198M
FY17
AR −$210M
CHRD −$139M
FY18
AR −$129M
CHRD −$153M
FY19
AR −$319M
CHRD $23.6M
FY20
AR −$139M
CHRD —
FY21
AR $944M
CHRD $701M
FY22
AR $2.1B
CHRD $1.4B
FY23
AR $978M
CHRD $914M
FY24
AR $838M
CHRD $918M
FY25
AR $1.6B
CHRD $693M
AR
CHRD
FY16
AR −6.3%
CHRD −2.1%
FY17
AR 5.7%
CHRD 2.1%
FY18
AR 0.4%
CHRD 1.5%
FY19
AR −6.3%
CHRD −1.1%
FY20
AR −7.6%
CHRD —
FY21
AR 0.2%
CHRD —
FY22
AR 25.4%
CHRD 53.5%
FY23
AR 3.9%
CHRD 20.2%
FY24
AR 0.0%
CHRD 11.4%
FY25
AR 7.6%
CHRD 1.1%
AR
CHRD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。