Antero Resources vs California Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAntero Resourcesが$5.3B、California Resourcesが$3.7Bで、Antero Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- Antero Resourcesの方が売上高の伸びが速い(22.0%、相手は14.7%)。
- Antero Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.8%、相手は14.8%)。
- California Resourcesの方が投下資本利益率が高い(9.5%、相手は7.6%)。
| 直近会計年度 | AR · FY25 | CRC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.5B | $4.9B |
| 売上高 | $5.3B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $543M |
| 純利益 | $675M | $363M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.0% | 14.7% |
| 5年成長率 | 8.6% | 6.9% |
| 株式数の変化 | −0.3% | 7.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.8% | 16.3% |
| 純利益率 | 12.8% | 9.9% |
| FCFマージン | 30.8% | 14.8% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 9.5% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 10.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $136M | $513M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.5x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
AR $1.7B
CRC $1.5B
FY17
AR $3.7B
CRC $2.0B
FY18
AR $4.1B
CRC $3.1B
FY19
AR $4.4B
CRC $2.6B
FY20
AR $3.5B
CRC —
FY21
AR $4.6B
CRC $1.9B
FY22
AR $7.1B
CRC $2.7B
FY23
AR $4.7B
CRC $2.8B
FY24
AR $4.3B
CRC $3.2B
FY25
AR $5.3B
CRC $3.7B
AR
CRC
FY16
AR −55.9%
CRC −18.9%
FY17
AR 20.3%
CRC 3.6%
FY18
AR 1.7%
CRC 25.1%
FY19
AR −22.4%
CRC 16.3%
FY20
AR −27.3%
CRC —
FY21
AR 0.5%
CRC 15.5%
FY22
AR 35.6%
CRC 30.0%
FY23
AR 8.5%
CRC 28.9%
FY24
AR 0.0%
CRC 19.4%
FY25
AR 16.8%
CRC 16.3%
AR
CRC
FY16
AR $1.2B
CRC $55.0M
FY17
AR −$210M
CRC −$123M
FY18
AR −$129M
CRC −$229M
FY19
AR −$319M
CRC $221M
FY20
AR −$139M
CRC —
FY21
AR $944M
CRC $466M
FY22
AR $2.1B
CRC $311M
FY23
AR $978M
CRC $468M
FY24
AR $838M
CRC $355M
FY25
AR $1.6B
CRC $543M
AR
CRC
FY16
AR −6.3%
CRC −5.9%
FY17
AR 5.7%
CRC 1.2%
FY18
AR 0.4%
CRC 16.1%
FY19
AR −6.3%
CRC 8.8%
FY20
AR −7.6%
CRC —
FY21
AR 0.2%
CRC —
FY22
AR 25.4%
CRC 27.1%
FY23
AR 3.9%
CRC 27.6%
FY24
AR 0.0%
CRC 13.8%
FY25
AR 7.6%
CRC 9.5%
AR
CRC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。