Antero Resources vs EQT
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要点
- 2025会計年度の売上高はEQTが$8.6B、Antero Resourcesが$5.3Bで、EQTの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- EQTの方が売上高の伸びが速い(63.9%、相手は22.0%)。
- EQTの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率37.6%、相手は16.8%)。
- EQTの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.8%、相手は30.8%)。
- 投資家はEQTの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは12.9x、Antero Resourcesは11.5xです。
| 直近会計年度 | AR · FY25 | EQT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.5B | $35.0B |
| 売上高 | $5.3B | $8.6B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $2.8B |
| 純利益 | $675M | $2.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.0% | 63.9% |
| 5年成長率 | 8.6% | 23.1% |
| 株式数の変化 | −0.3% | 19.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 82.3% |
| 営業利益率 | 16.8% | 37.6% |
| 純利益率 | 12.8% | 23.6% |
| FCFマージン | 30.8% | 32.8% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 7.4% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 9.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $7.7B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 1.3x |
| 配当と自社株買い | $136M | $390M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.5x | 12.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 8 |
FY16
AR $1.7B
EQT $1.4B
FY17
AR $3.7B
EQT $3.1B
FY18
AR $4.1B
EQT $4.6B
FY19
AR $4.4B
EQT $4.4B
FY20
AR $3.5B
EQT $3.1B
FY21
AR $4.6B
EQT $3.1B
FY22
AR $7.1B
EQT $7.5B
FY23
AR $4.7B
EQT $6.9B
FY24
AR $4.3B
EQT $5.3B
FY25
AR $5.3B
EQT $8.6B
AR
EQT
FY16
AR −55.9%
EQT −54.4%
FY17
AR 20.3%
EQT 12.4%
FY18
AR 1.7%
EQT −61.1%
FY19
AR −22.4%
EQT −26.1%
FY20
AR −27.3%
EQT −28.7%
FY21
AR 0.5%
EQT −44.4%
FY22
AR 35.6%
EQT 36.3%
FY23
AR 8.5%
EQT 33.5%
FY24
AR 0.0%
EQT 13.0%
FY25
AR 16.8%
EQT 37.6%
AR
EQT
FY16
AR $1.2B
EQT $122M
FY17
AR −$210M
EQT $78.7M
FY18
AR −$129M
EQT −$22.8M
FY19
AR −$319M
EQT $249M
FY20
AR −$139M
EQT $495M
FY21
AR $944M
EQT $607M
FY22
AR $2.1B
EQT $2.1B
FY23
AR $978M
EQT $1.2B
FY24
AR $838M
EQT $573M
FY25
AR $1.6B
EQT $2.8B
AR
EQT
FY16
AR −6.3%
EQT −5.8%
FY17
AR 5.7%
EQT 2.2%
FY18
AR 0.4%
EQT −11.4%
FY19
AR −6.3%
EQT −5.9%
FY20
AR −7.6%
EQT −4.8%
FY21
AR 0.2%
EQT −7.3%
FY22
AR 25.4%
EQT 13.4%
FY23
AR 3.9%
EQT 10.6%
FY24
AR 0.0%
EQT 2.3%
FY25
AR 7.6%
EQT 7.4%
AR
EQT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。