Antero Resources vs Matador Resources

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はAntero Resourcesが$5.3B、Matador Resourcesが$3.7Bで、Antero Resourcesの方が規模が大きい企業です。
Antero Resourcesの方が売上高の伸びが速い(22.0%、相手は5.5%)。
Matador Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は16.8%)。
Antero Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.8%、相手は7.3%)。
投資家はAntero Resourcesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.5x、Matador Resourcesは10.3xです。

直近会計年度	AR · FY25	MTDR · FY25
規模
時価総額	$12.5B	$7.4B
売上高	$5.3B	$3.7B
フリーキャッシュフロー	$1.6B	$270M
純利益	$675M	$759M
成長率
売上高成長率	22.0%	5.5%
5年成長率	8.6%	33.8%
株式数の変化	−0.3%	0.4%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	16.8%	33.2%
純利益率	12.8%	20.5%
FCFマージン	30.8%	7.3%
投下資本利益率	7.6%	—
自己資本利益率	9.3%	14.1%
貸借対照表
純負債	$1.2B	—
純負債 / EBITDA	0.7x	—
配当と自社株買い	$136M	$219M
バリュエーションとクオリティ
PER	11.5x	10.3x
ピオトロスキーFスコア	8	—

売上高

FY16

AR $1.7B

MTDR $264M

FY17

AR $3.7B

MTDR $544M

FY18

AR $4.1B

MTDR $900M

FY19

AR $4.4B

MTDR $984M

FY20

AR $3.5B

MTDR $862M

FY21

AR $4.6B

MTDR $1.7B

FY22

AR $7.1B

MTDR $3.1B

FY23

AR $4.7B

MTDR $2.8B

FY24

AR $4.3B

MTDR $3.5B

FY25

AR $5.3B

MTDR $3.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AR MTDR

営業利益率

FY16

AR −55.9%

MTDR −67.0%

FY17

AR 20.3%

MTDR 29.6%

FY18

AR 1.7%

MTDR 40.4%

FY19

AR −22.4%

MTDR 23.9%

FY20

AR −27.3%

MTDR −60.5%

FY21

AR 0.5%

MTDR 47.7%

FY22

AR 35.6%

MTDR 57.5%

FY23

AR 8.5%

MTDR 43.1%

FY24

AR 0.0%

MTDR 40.9%

FY25

AR 16.8%

MTDR 33.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AR MTDR

フリーキャッシュフロー

FY16

AR $1.2B

MTDR −$320M

FY17

AR −$210M

MTDR −$574M

FY18

AR −$129M

MTDR −$896M

FY19

AR −$319M

MTDR −$394M

FY20

AR −$139M

MTDR −$244M

FY21

AR $944M

MTDR $215M

FY22

AR $2.1B

MTDR $915M

FY23

AR $978M

MTDR −$1.4B

FY24

AR $838M

MTDR −$1.7B

FY25

AR $1.6B

MTDR $270M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AR MTDR

投下資本利益率

FY16

AR −6.3%

MTDR —

FY17

AR 5.7%

MTDR —

FY18

AR 0.4%

MTDR —

FY19

AR −6.3%

MTDR —

FY20

AR −7.6%

MTDR —

FY21

AR 0.2%

MTDR —

FY22

AR 25.4%

MTDR —

FY23

AR 3.9%

MTDR —

FY24

AR 0.0%

MTDR —

FY25

AR 7.6%

MTDR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AR MTDR

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。