Antero Resources vs Permian Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAntero Resourcesが$5.3B、Permian Resourcesが$5.1Bで、Antero Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- Antero Resourcesの方が売上高の伸びが速い(22.0%、相手は1.3%)。
- Permian Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.9%、相手は16.8%)。
- Permian Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン71.0%、相手は30.8%)。
- 投資家はPermian Resourcesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは16.9x、Antero Resourcesは11.5xです。
| 直近会計年度 | AR · FY25 | PR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.5B | $21.8B |
| 売上高 | $5.3B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $3.6B |
| 純利益 | $675M | $935M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.0% | 1.3% |
| 5年成長率 | 8.6% | 54.2% |
| 株式数の変化 | −0.3% | 6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.8% | 28.9% |
| 純利益率 | 12.8% | 18.5% |
| FCFマージン | 30.8% | 71.0% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 8.0% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 9.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | — |
| 配当と自社株買い | $136M | $448M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 11.5x | 16.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
AR $1.7B
PR —
FY17
AR $3.7B
PR $430M
FY18
AR $4.1B
PR $891M
FY19
AR $4.4B
PR $944M
FY20
AR $3.5B
PR $581M
FY21
AR $4.6B
PR $1.0B
FY22
AR $7.1B
PR $2.1B
FY23
AR $4.7B
PR $3.1B
FY24
AR $4.3B
PR $5.0B
FY25
AR $5.3B
PR $5.1B
AR
PR
FY16
AR −55.9%
PR —
FY17
AR 20.3%
PR 26.5%
FY18
AR 1.7%
PR 31.8%
FY19
AR −22.4%
PR 8.4%
FY20
AR −27.3%
PR −134.4%
FY21
AR 0.5%
PR 36.0%
FY22
AR 35.6%
PR 47.3%
FY23
AR 8.5%
PR 35.1%
FY24
AR 0.0%
PR 34.9%
FY25
AR 16.8%
PR 28.9%
AR
PR
FY16
AR $1.2B
PR —
FY17
AR −$210M
PR $255M
FY18
AR −$129M
PR $664M
FY19
AR −$319M
PR $555M
FY20
AR −$139M
PR $170M
FY21
AR $944M
PR $525M
FY22
AR $2.1B
PR $1.4B
FY23
AR $978M
PR $2.2B
FY24
AR $838M
PR $3.4B
FY25
AR $1.6B
PR $3.6B
AR
PR
FY16
AR −6.3%
PR —
FY17
AR 5.7%
PR —
FY18
AR 0.4%
PR 6.2%
FY19
AR −6.3%
PR 1.4%
FY20
AR −7.6%
PR −15.4%
FY21
AR 0.2%
PR 10.2%
FY22
AR 25.4%
PR 15.4%
FY23
AR 3.9%
PR 9.0%
FY24
AR 0.0%
PR 10.3%
FY25
AR 7.6%
PR 8.0%
AR
PR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。