Ashland Global vs Cabot

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要点

2025会計年度の売上高はCabotが$3.7B、Ashland Globalが$1.8Bで、Cabotの方が規模が大きく、約2.0倍です。
Cabotの方が売上高の伸びが速い(−7.0%、相手は−13.7%)。
Cabotの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.7%、相手は−42.5%)。
Cabotの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.5%、相手は2.0%)。
Cabotの方が投下資本利益率が高い(15.9%、相手は−17.5%)。
投資家はAshland Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは69.5x、Cabotは12.9xです。

直近会計年度	ASH · FY25	CBT · FY25
規模
時価総額	$3.4B	$3.9B
売上高	$1.8B	$3.7B
フリーキャッシュフロー	$36.0M	$391M
純利益	−$845M	$331M
成長率
売上高成長率	−13.7%	−7.0%
5年成長率	−2.0%	7.3%
株式数の変化	−8.0%	−2.7%
収益性
売上総利益率	30.1%	25.3%
営業利益率	−42.5%	16.7%
純利益率	−46.3%	8.9%
FCFマージン	2.0%	10.5%
投下資本利益率	−17.5%	15.9%
自己資本利益率	−35.4%	22.3%
貸借対照表
純負債	$1.2B	$878M
純負債 / EBITDA	—	1.1x
配当と自社株買い	$176M	$264M
バリュエーションとクオリティ
PER	69.5x	12.9x
ピオトロスキーFスコア	5	6

売上高

FY16

ASH $3.0B

CBT $2.4B

FY17

ASH $2.3B

CBT $2.7B

FY18

ASH $2.6B

CBT $3.2B

FY19

ASH $2.1B

CBT $3.3B

FY20

ASH $2.0B

CBT $2.6B

FY21

ASH $2.1B

CBT $3.4B

FY22

ASH $2.4B

CBT $4.3B

FY23

ASH $2.2B

CBT $3.9B

FY24

ASH $2.1B

CBT $4.0B

FY25

ASH $1.8B

CBT $3.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ASH CBT

営業利益率

FY16

ASH −1.7%

CBT 10.2%

FY17

ASH 2.1%

CBT 12.4%

FY18

ASH 3.9%

CBT 4.4%

FY19

ASH 4.0%

CBT 9.2%

FY20

ASH −22.9%

CBT 0.8%

FY21

ASH 9.1%

CBT 13.3%

FY22

ASH 13.9%

CBT 9.0%

FY23

ASH 7.9%

CBT 13.4%

FY24

ASH −1.2%

CBT 15.4%

FY25

ASH −42.5%

CBT 16.7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ASH CBT

フリーキャッシュフロー

FY16

ASH $154M

CBT $280M

FY17

ASH $6.0M

CBT $201M

FY18

ASH $84.0M

CBT $69.0M

FY19

ASH −$7.0M

CBT $139M

FY20

ASH $94.0M

CBT $177M

FY21

ASH $361M

CBT $62.0M

FY22

ASH $80.0M

CBT −$111M

FY23

ASH $124M

CBT $351M

FY24

ASH $325M

CBT $451M

FY25

ASH $36.0M

CBT $391M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ASH CBT

投下資本利益率

FY16

ASH −0.8%

CBT 9.4%

FY17

ASH 0.8%

CBT 13.8%

FY18

ASH 1.8%

CBT 3.3%

FY19

ASH 1.3%

CBT 10.7%

FY20

ASH −7.7%

CBT 0.9%

FY21

ASH 4.3%

CBT 16.4%

FY22

ASH 7.0%

CBT 12.4%

FY23

ASH 4.4%

CBT 22.2%

FY24

ASH −0.5%

CBT 19.5%

FY25

ASH −17.5%

CBT 15.9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ASH CBT

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。