American Water Works vs H2O America
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmerican Water Worksが$5.1B、H2O Americaが$801Mで、American Water Worksの方が規模が大きく、約6.4倍です。
- American Water Worksの方が売上高の伸びが速い(9.7%、相手は7.0%)。
- American Water Worksの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.6%、相手は22.2%)。
- American Water Worksの方が投下資本利益率が高い(5.8%、相手は4.9%)。
- 投資家はAmerican Water Worksの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは24.7x、H2O Americaは20.2xです。
| 直近会計年度 | AWK · FY25 | HTO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $28.0B | $2.3B |
| 売上高 | $5.1B | $801M |
| フリーキャッシュフロー | −$1.1B | — |
| 純利益 | $1.1B | $103M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.7% | 7.0% |
| 5年成長率 | 6.4% | 7.2% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 7.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 36.6% | 22.2% |
| 純利益率 | 21.6% | 12.8% |
| FCFマージン | −20.8% | — |
| 投下資本利益率 | 5.8% | 4.9% |
| 自己資本利益率 | 10.5% | 7.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $15.7B | $1.9B |
| 純負債 / EBITDA | 5.7x | 6.3x |
| 配当と自社株買い | $633M | $58.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.7x | 20.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
AWK $3.3B
HTO $340M
FY17
AWK $3.4B
HTO $389M
FY18
AWK $3.4B
HTO $398M
FY19
AWK $3.6B
HTO $421M
FY20
AWK $3.8B
HTO $565M
FY21
AWK $3.9B
HTO $574M
FY22
AWK $3.8B
HTO $621M
FY23
AWK $4.2B
HTO $670M
FY24
AWK $4.7B
HTO $748M
FY25
AWK $5.1B
HTO $801M
AWK
HTO
FY16
AWK 32.9%
HTO 28.7%
FY17
AWK 37.3%
HTO 26.2%
FY18
AWK 32.0%
HTO 18.5%
FY19
AWK 33.6%
HTO 13.7%
FY20
AWK 33.0%
HTO 20.8%
FY21
AWK 30.4%
HTO 19.4%
FY22
AWK 33.6%
HTO 21.1%
FY23
AWK 35.5%
HTO 22.3%
FY24
AWK 36.7%
HTO 22.8%
FY25
AWK 36.6%
HTO 22.2%
AWK
HTO
FY16
AWK −$22.0M
HTO —
FY17
AWK $15.0M
HTO —
FY18
AWK −$200M
HTO —
FY19
AWK −$271M
HTO —
FY20
AWK −$396M
HTO —
FY21
AWK −$323M
HTO —
FY22
AWK −$1.2B
HTO —
FY23
AWK −$701M
HTO —
FY24
AWK −$811M
HTO —
FY25
AWK −$1.1B
HTO —
AWK
HTO
FY16
AWK 5.5%
HTO 7.4%
FY17
AWK 4.9%
HTO 7.4%
FY18
AWK 5.8%
HTO 6.5%
FY19
AWK 6.1%
HTO 2.8%
FY20
AWK 5.9%
HTO 4.7%
FY21
AWK 5.3%
HTO 4.1%
FY22
AWK 5.4%
HTO 4.6%
FY23
AWK 5.7%
HTO 5.2%
FY24
AWK 5.8%
HTO 5.3%
FY25
AWK 5.8%
HTO 4.9%
AWK
HTO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。