Bath & Body Works vs Ulta Beauty
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要点
- 2025会計年度の売上高はUlta Beautyが$12.4B、Bath & Body Worksが$7.3Bで、Ulta Beautyの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Ulta Beautyの方が売上高の伸びが速い(9.7%、相手は−0.2%)。
- Bath & Body Worksの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.4%、相手は12.4%)。
- Bath & Body Worksの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン11.9%、相手は8.6%)。
- Ulta Beautyの方が投下資本利益率が高い(55.8%、相手は47.5%)。
- 投資家はUlta Beautyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは22.8x、Bath & Body Worksは5.5xです。
| 直近会計年度 | BBWI · FY25 | ULTA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.2B | $26.9B |
| 売上高 | $7.3B | $12.4B |
| フリーキャッシュフロー | $865M | $1.1B |
| 純利益 | $649M | $1.2B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.2% | 9.7% |
| 5年成長率 | 2.5% | 15.0% |
| 株式数の変化 | −5.4% | −5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 43.7% | 39.1% |
| 営業利益率 | 15.4% | 12.4% |
| 純利益率 | 8.9% | 9.3% |
| FCFマージン | 11.9% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | 47.5% | 55.8% |
| 自己資本利益率 | — | 43.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.9B | −$432M |
| 純負債 / EBITDA | 2.1x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $568M | $901M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 5.5x | 22.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12.6B
ULTA $4.9B
FY17
BBWI $12.6B
ULTA $5.9B
FY18
BBWI $13.2B
ULTA $6.7B
FY19
BBWI $5.4B
ULTA $7.4B
FY20
BBWI $6.4B
ULTA $6.2B
FY21
BBWI $7.9B
ULTA $8.6B
FY22
BBWI $7.6B
ULTA $10.2B
FY23
BBWI $7.4B
ULTA $11.2B
FY24
BBWI $7.3B
ULTA $11.3B
FY25
BBWI $7.3B
ULTA $12.4B
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15.9%
ULTA 13.5%
FY17
BBWI 13.7%
ULTA 13.4%
FY18
BBWI 9.4%
ULTA 12.7%
FY19
BBWI 19.2%
ULTA 12.2%
FY20
BBWI 24.9%
ULTA 3.9%
FY21
BBWI 25.5%
ULTA 15.0%
FY22
BBWI 18.2%
ULTA 16.1%
FY23
BBWI 17.3%
ULTA 15.0%
FY24
BBWI 17.3%
ULTA 13.9%
FY25
BBWI 15.4%
ULTA 12.4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1.0B
ULTA $261M
FY17
BBWI $699M
ULTA $339M
FY18
BBWI $748M
ULTA $637M
FY19
BBWI $778M
ULTA $803M
FY20
BBWI $1.8B
ULTA $658M
FY21
BBWI $1.2B
ULTA $887M
FY22
BBWI $816M
ULTA $1.2B
FY23
BBWI $656M
ULTA $1.0B
FY24
BBWI $660M
ULTA $964M
FY25
BBWI $865M
ULTA $1.1B
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45.9%
ULTA 38.9%
FY17
BBWI 40.0%
ULTA 44.1%
FY18
BBWI 26.8%
ULTA 47.0%
FY19
BBWI 26.2%
ULTA 50.0%
FY20
BBWI 52.8%
ULTA 15.3%
FY21
BBWI 86.0%
ULTA 96.0%
FY22
BBWI 75.1%
ULTA 106.5%
FY23
BBWI 71.2%
ULTA 93.4%
FY24
BBWI 56.1%
ULTA 72.2%
FY25
BBWI 47.5%
ULTA 55.8%
BBWI
ULTA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。