BGC Group vs Virtu Financial
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVirtu Financialが$3.6B、BGC Groupが$2.9Bで、Virtu Financialの方が規模が大きい企業です。
- BGC Groupの方が売上高の伸びが速い(30.0%、相手は26.3%)。
- Virtu Financialの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.6%、相手は12.7%)。
- Virtu Financialの方が投下資本利益率が高い(37.9%、相手は13.2%)。
- 投資家はBGC Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは28.8x、Virtu Financialは9.3xです。
| 直近会計年度 | BGC · FY25 | VIRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.6B | $4.9B |
| 売上高 | $2.9B | $3.6B |
| フリーキャッシュフロー | $373M | $496M |
| 純利益 | $155M | $468M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 30.0% | 26.3% |
| 5年成長率 | 7.4% | 2.3% |
| 株式数の変化 | 0.4% | −2.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 5.3% | 12.9% |
| FCFマージン | 12.7% | 13.6% |
| 投下資本利益率 | 13.2% | 37.9% |
| 自己資本利益率 | 16.6% | 33.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $709M | $1.0B |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $321M | $1.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.8x | 9.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
BGC $1.6B
VIRT $702M
FY17
BGC $1.8B
VIRT $1.0B
FY18
BGC $1.9B
VIRT $1.9B
FY19
BGC $2.1B
VIRT $1.5B
FY20
BGC $2.1B
VIRT $3.2B
FY21
BGC $2.0B
VIRT $2.8B
FY22
BGC $1.8B
VIRT $2.4B
FY23
BGC $2.0B
VIRT $2.3B
FY24
BGC $2.3B
VIRT $2.9B
FY25
BGC $2.9B
VIRT $3.6B
BGC
VIRT
FY16
BGC —
VIRT —
FY17
BGC —
VIRT —
FY18
BGC —
VIRT —
FY19
BGC —
VIRT —
FY20
BGC —
VIRT —
FY21
BGC —
VIRT —
FY22
BGC —
VIRT —
FY23
BGC —
VIRT —
FY24
BGC —
VIRT —
FY25
BGC —
VIRT —
BGC
VIRT
FY16
BGC −$124M
VIRT $228M
FY17
BGC $368M
VIRT $272M
FY18
BGC −$91.9M
VIRT $688M
FY19
BGC $194M
VIRT $159M
FY20
BGC $272M
VIRT $1.0B
FY21
BGC $407M
VIRT $1.1B
FY22
BGC $214M
VIRT $680M
FY23
BGC $390M
VIRT $454M
FY24
BGC $286M
VIRT $587M
FY25
BGC $373M
VIRT $496M
BGC
VIRT
FY16
BGC 4.9%
VIRT 19.5%
FY17
BGC 2.5%
VIRT 6.0%
FY18
BGC 11.1%
VIRT 36.8%
FY19
BGC 7.7%
VIRT 0.2%
FY20
BGC 7.3%
VIRT 46.0%
FY21
BGC 16.0%
VIRT 34.7%
FY22
BGC 7.6%
VIRT 22.1%
FY23
BGC 7.3%
VIRT 14.3%
FY24
BGC 13.8%
VIRT 25.9%
FY25
BGC 13.2%
VIRT 37.9%
BGC
VIRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。