BJ's Wholesale Club vs Altria
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAltriaが$23.3B、BJ's Wholesale Clubが$21.5Bで、Altriaの方が規模が大きい企業です。
- BJ's Wholesale Clubの方が売上高の伸びが速い(4.7%、相手は−3.1%)。
- Altriaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率42.5%、相手は3.8%)。
- Altriaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン39.0%、相手は1.5%)。
- Altriaの方が投下資本利益率が高い(39.2%、相手は23.7%)。
- 投資家はBJ's Wholesale Clubの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.2x、Altriaは15.6xです。
| 直近会計年度 | BJ · FY25 | MO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.5B | $124.1B |
| 売上高 | $21.5B | $23.3B |
| フリーキャッシュフロー | $328M | $9.1B |
| 純利益 | $578M | $6.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | −3.1% |
| 5年成長率 | 6.8% | −2.3% |
| 株式数の変化 | −1.2% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.6% | 62.5% |
| 営業利益率 | 3.8% | 42.5% |
| 純利益率 | 2.7% | 29.8% |
| FCFマージン | 1.5% | 39.0% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 39.2% |
| 自己資本利益率 | 28.6% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $523M | $21.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 2.1x |
| 配当と自社株買い | $287M | $8.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 23.2x | 15.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
BJ $12.4B
MO $25.7B
FY17
BJ $12.8B
MO $25.6B
FY18
BJ $13.0B
MO $25.4B
FY19
BJ $13.2B
MO $25.1B
FY20
BJ $15.4B
MO $26.2B
FY21
BJ $16.7B
MO $26.0B
FY22
BJ $19.3B
MO $25.1B
FY23
BJ $20.0B
MO $24.5B
FY24
BJ $20.5B
MO $24.0B
FY25
BJ $21.5B
MO $23.3B
BJ
MO
FY16
BJ 1.8%
MO 34.0%
FY17
BJ 1.7%
MO 37.5%
FY18
BJ 2.3%
MO 35.9%
FY19
BJ 2.7%
MO 41.1%
FY20
BJ 4.2%
MO 41.6%
FY21
BJ 3.7%
MO 44.4%
FY22
BJ 3.8%
MO 47.5%
FY23
BJ 4.0%
MO 47.2%
FY24
BJ 3.8%
MO 46.8%
FY25
BJ 3.8%
MO 42.5%
BJ
MO
FY16
BJ $183M
MO $3.6B
FY17
BJ $72.6M
MO $4.7B
FY18
BJ $281M
MO $8.2B
FY19
BJ $158M
MO $7.6B
FY20
BJ $650M
MO $8.2B
FY21
BJ $508M
MO $8.2B
FY22
BJ $390M
MO $8.1B
FY23
BJ $252M
MO $9.1B
FY24
BJ $313M
MO $8.6B
FY25
BJ $328M
MO $9.1B
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32.2%
FY17
BJ —
MO 38.3%
FY18
BJ 17.3%
MO 20.2%
FY19
BJ 17.0%
MO 14.5%
FY20
BJ 32.2%
MO 23.6%
FY21
BJ 34.2%
MO 30.3%
FY22
BJ 33.8%
MO 45.8%
FY23
BJ 28.1%
MO 45.5%
FY24
BJ 24.9%
MO 48.0%
FY25
BJ 23.7%
MO 39.2%
BJ
MO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。