BJ's Restaurants vs Cava Group
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要点
- 2025会計年度の売上高はBJ's Restaurantsが$1.4B、Cava Groupが$1.2Bで、BJ's Restaurantsの方が規模が大きい企業です。
- Cava Groupの方が売上高の伸びが速い(22.4%、相手は3.1%)。
- Cava Groupの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率4.7%、相手は3.3%)。
- BJ's Restaurantsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.9%、相手は2.2%)。
- Cava Groupの方が投下資本利益率が高い(13.9%、相手は11.1%)。
- 投資家はCava Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは97.2x、BJ's Restaurantsは30.2xです。
| 直近会計年度 | BJRI · FY25 | CAVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.2B | $6.3B |
| 売上高 | $1.4B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $40.9M | $26.1M |
| 純利益 | $48.8M | $63.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.1% | 22.4% |
| 5年成長率 | 12.4% | — |
| 株式数の変化 | −4.8% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 74.8% | — |
| 営業利益率 | 3.3% | 4.7% |
| 純利益率 | 3.5% | 5.4% |
| FCFマージン | 2.9% | 2.2% |
| 投下資本利益率 | 11.1% | 13.9% |
| 自己資本利益率 | 13.3% | 8.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $61.2M | −$393M |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | −3.1x |
| 配当と自社株買い | $67.8M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.2x | 97.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993M
CAVA —
FY17
BJRI $1.0B
CAVA —
FY18
BJRI $1.1B
CAVA —
FY19
BJRI $1.2B
CAVA —
FY20
BJRI $779M
CAVA —
FY21
BJRI $1.1B
CAVA $500M
FY22
BJRI $1.3B
CAVA $564M
FY23
BJRI $1.3B
CAVA $729M
FY24
BJRI $1.4B
CAVA $964M
FY25
BJRI $1.4B
CAVA $1.2B
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6.2%
CAVA —
FY17
BJRI 3.7%
CAVA —
FY18
BJRI 5.2%
CAVA —
FY19
BJRI 4.2%
CAVA —
FY20
BJRI −11.1%
CAVA —
FY21
BJRI −1.5%
CAVA −10.6%
FY22
BJRI −0.4%
CAVA −10.6%
FY23
BJRI 1.0%
CAVA 0.7%
FY24
BJRI 1.0%
CAVA 4.5%
FY25
BJRI 3.3%
CAVA 4.7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29.0M
CAVA —
FY17
BJRI $36.3M
CAVA —
FY18
BJRI $72.0M
CAVA —
FY19
BJRI $33.8M
CAVA —
FY20
BJRI −$2.8M
CAVA —
FY21
BJRI $22.1M
CAVA −$52.9M
FY22
BJRI −$27.5M
CAVA −$98.1M
FY23
BJRI $6.9M
CAVA −$41.7M
FY24
BJRI $24.6M
CAVA $52.9M
FY25
BJRI $40.9M
CAVA $26.1M
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11.8%
CAVA —
FY17
BJRI 9.5%
CAVA —
FY18
BJRI 14.6%
CAVA —
FY19
BJRI 12.2%
CAVA —
FY20
BJRI −17.7%
CAVA —
FY21
BJRI −3.7%
CAVA —
FY22
BJRI −1.2%
CAVA —
FY23
BJRI 3.5%
CAVA —
FY24
BJRI 3.5%
CAVA 15.2%
FY25
BJRI 11.1%
CAVA 13.9%
BJRI
CAVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。