Dutch Bros vs Cava Group
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDutch Brosが$1.6B、Cava Groupが$1.2Bで、Dutch Brosの方が規模が大きい企業です。
- Dutch Brosの方が売上高の伸びが速い(27.9%、相手は22.4%)。
- Dutch Brosの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.8%、相手は4.7%)。
- Dutch Brosの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.3%、相手は2.2%)。
- Cava Groupの方が投下資本利益率が高い(13.9%、相手は11.9%)。
- 投資家はCava Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは97.2x、Dutch Brosは57.6xです。
| 直近会計年度 | BROS · FY25 | CAVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.6B | $6.3B |
| 売上高 | $1.6B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $54.4M | $26.1M |
| 純利益 | $79.8M | $63.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 27.9% | 22.4% |
| 5年成長率 | 38.0% | — |
| 株式数の変化 | 20.8% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 25.9% | — |
| 営業利益率 | 9.8% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.9% | 5.4% |
| FCFマージン | 3.3% | 2.2% |
| 投下資本利益率 | 11.9% | 13.9% |
| 自己資本利益率 | 13.1% | 8.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $353M | −$393M |
| 純負債 / EBITDA | 1.3x | −3.1x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 57.6x | 97.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY19
BROS $238M
CAVA —
FY20
BROS $327M
CAVA —
FY21
BROS $498M
CAVA $500M
FY22
BROS $739M
CAVA $564M
FY23
BROS $966M
CAVA $729M
FY24
BROS $1.3B
CAVA $964M
FY25
BROS $1.6B
CAVA $1.2B
BROS
CAVA
FY19
BROS 12.7%
CAVA —
FY20
BROS 3.4%
CAVA —
FY21
BROS −22.3%
CAVA −10.6%
FY22
BROS −0.4%
CAVA −10.6%
FY23
BROS 4.8%
CAVA 0.7%
FY24
BROS 8.3%
CAVA 4.5%
FY25
BROS 9.8%
CAVA 4.7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17.2M
CAVA —
FY20
BROS $13.0M
CAVA —
FY21
BROS −$38.1M
CAVA −$52.9M
FY22
BROS −$128M
CAVA −$98.1M
FY23
BROS −$88.5M
CAVA −$41.7M
FY24
BROS $24.7M
CAVA $52.9M
FY25
BROS $54.4M
CAVA $26.1M
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64.4%
CAVA —
FY22
BROS −0.5%
CAVA —
FY23
BROS 3.4%
CAVA —
FY24
BROS 7.9%
CAVA 15.2%
FY25
BROS 11.9%
CAVA 13.9%
BROS
CAVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。