BrightSpring Health Services vs DaVita
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDaVitaが$13.6B、BrightSpring Health Servicesが$12.9Bで、DaVitaの方が規模が大きい企業です。
- BrightSpring Health Servicesの方が売上高の伸びが速い(28.2%、相手は6.5%)。
- DaVitaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.0%、相手は2.3%)。
- DaVitaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.6%、相手は3.1%)。
- DaVitaの方が投下資本利益率が高い(17.6%、相手は5.3%)。
- 投資家はBrightSpring Health Servicesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.2x、DaVitaは15.1xです。
| 直近会計年度 | BTSG · FY25 | DVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $13.2B | $12.1B |
| 売上高 | $12.9B | $13.6B |
| フリーキャッシュフロー | $395M | $1.3B |
| 純利益 | $191M | $747M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 28.2% | 6.5% |
| 5年成長率 | — | 3.4% |
| 株式数の変化 | 13.9% | −13.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 11.8% | — |
| 営業利益率 | 2.3% | 15.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 5.5% |
| FCFマージン | 3.1% | 9.6% |
| 投下資本利益率 | 5.3% | 17.6% |
| 自己資本利益率 | 10.8% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.4B | $9.6B |
| 純負債 / EBITDA | 5.3x | 3.5x |
| 配当と自社株買い | $43.2M | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.2x | 15.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
BTSG —
DVA $10.7B
FY17
BTSG —
DVA $10.9B
FY18
BTSG —
DVA $11.4B
FY19
BTSG —
DVA $11.4B
FY20
BTSG —
DVA $11.6B
FY21
BTSG —
DVA $11.6B
FY22
BTSG $7.7B
DVA $11.6B
FY23
BTSG $7.7B
DVA $12.1B
FY24
BTSG $10.1B
DVA $12.8B
FY25
BTSG $12.9B
DVA $13.6B
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 19.0%
FY17
BTSG —
DVA 16.7%
FY18
BTSG —
DVA 13.4%
FY19
BTSG —
DVA 14.4%
FY20
BTSG —
DVA 14.7%
FY21
BTSG —
DVA 15.5%
FY22
BTSG 2.4%
DVA 11.5%
FY23
BTSG 0.8%
DVA 13.2%
FY24
BTSG 1.1%
DVA 16.3%
FY25
BTSG 2.3%
DVA 15.0%
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA $1.1B
FY17
BTSG —
DVA $1.0B
FY18
BTSG —
DVA $785M
FY19
BTSG —
DVA $1.3B
FY20
BTSG —
DVA $1.3B
FY21
BTSG —
DVA $1.3B
FY22
BTSG −$74.8M
DVA $961M
FY23
BTSG $137M
DVA $1.5B
FY24
BTSG −$57.1M
DVA $1.5B
FY25
BTSG $395M
DVA $1.3B
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 11.7%
FY17
BTSG —
DVA 10.5%
FY18
BTSG —
DVA 8.4%
FY19
BTSG —
DVA 11.0%
FY20
BTSG —
DVA 13.9%
FY21
BTSG —
DVA 15.4%
FY22
BTSG —
DVA 11.3%
FY23
BTSG —
DVA 13.9%
FY24
BTSG 2.1%
DVA 18.7%
FY25
BTSG 5.3%
DVA 17.6%
BTSG
DVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。