Cheesecake Factory vs Cracker Barrel
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCheesecake Factoryが$3.8B、Cracker Barrelが$3.3Bで、Cheesecake Factoryの方が規模が大きい企業です。
- Cheesecake Factoryの方が売上高の伸びが速い(4.8%、相手は−4.7%)。
- Cheesecake Factoryの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.0%、相手は−0.4%)。
- Cheesecake Factoryの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.1%、相手は2.7%)。
| 直近会計年度 | CAKE · FY25 | CBRL · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.3B | $1.5B |
| 売上高 | $3.8B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー | $155M | $88.4M |
| 純利益 | $148M | $31.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.8% | −4.7% |
| 5年成長率 | 13.6% | 3.3% |
| 株式数の変化 | −0.9% | 0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 69.1% |
| 営業利益率 | 5.0% | −0.4% |
| 純利益率 | 4.0% | 1.0% |
| FCFマージン | 4.1% | 2.7% |
| 投下資本利益率 | 20.5% | — |
| 自己資本利益率 | 33.7% | 6.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $414M | — |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | — |
| 配当と自社株買い | $206M | $23.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.4x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY17
CAKE $2.3B
CBRL $2.9B
FY18
CAKE $2.3B
CBRL $3.0B
FY19
CAKE $2.5B
CBRL $3.1B
FY20
CAKE $2.0B
CBRL $2.5B
FY21
CAKE $2.9B
CBRL $2.8B
FY22
CAKE $3.3B
CBRL $3.3B
FY23
CAKE $3.4B
CBRL $3.4B
FY24
CAKE $3.6B
CBRL $3.5B
FY25
CAKE $3.8B
CBRL $3.5B
FY26
CAKE —
CBRL $3.3B
CAKE
CBRL
FY17
CAKE 6.8%
CBRL 10.7%
FY18
CAKE 5.1%
CBRL 9.7%
FY19
CAKE 4.2%
CBRL 9.2%
FY20
CAKE −17.5%
CBRL 4.1%
FY21
CAKE 2.8%
CBRL 13.0%
FY22
CAKE 1.2%
CBRL 4.7%
FY23
CAKE 3.2%
CBRL 3.5%
FY24
CAKE 5.0%
CBRL 1.3%
FY25
CAKE 5.0%
CBRL 1.6%
FY26
CAKE —
CBRL −0.4%
CAKE
CBRL
FY17
CAKE $118M
CBRL $210M
FY18
CAKE $188M
CBRL $178M
FY19
CAKE $145M
CBRL $225M
FY20
CAKE −$47.4M
CBRL −$136M
FY21
CAKE $146M
CBRL $230M
FY22
CAKE $49.5M
CBRL $107M
FY23
CAKE $66.8M
CBRL $123M
FY24
CAKE $108M
CBRL $40.7M
FY25
CAKE $155M
CBRL $59.8M
FY26
CAKE —
CBRL $88.4M
CAKE
CBRL
FY17
CAKE —
CBRL 27.1%
FY18
CAKE 18.7%
CBRL 31.6%
FY19
CAKE 13.8%
CBRL 25.9%
FY20
CAKE −45.1%
CBRL 8.6%
FY21
CAKE 16.1%
CBRL 33.8%
FY22
CAKE 6.2%
CBRL 16.2%
FY23
CAKE 15.8%
CBRL 13.1%
FY24
CAKE 21.2%
CBRL 5.1%
FY25
CAKE 20.5%
CBRL 6.1%
FY26
CAKE —
CBRL —
CAKE
CBRL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。