Cheesecake Factory vs Domino's
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDomino'sが$4.9B、Cheesecake Factoryが$3.8Bで、Domino'sの方が規模が大きい企業です。
- Domino'sの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.3%、相手は5.0%)。
- Domino'sの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.6%、相手は4.1%)。
- Domino'sの方が投下資本利益率が高い(92.2%、相手は20.5%)。
- 投資家はCheesecake Factoryの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.4x、Domino'sは17.3xです。
| 直近会計年度 | CAKE · FY25 | DPZ · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.3B | $10.4B |
| 売上高 | $3.8B | $4.9B |
| フリーキャッシュフロー | $155M | $672M |
| 純利益 | $148M | $602M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.8% | 5.0% |
| 5年成長率 | 13.6% | 3.7% |
| 株式数の変化 | −0.9% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 40.0% |
| 営業利益率 | 5.0% | 19.3% |
| 純利益率 | 4.0% | 12.2% |
| FCFマージン | 4.1% | 13.6% |
| 投下資本利益率 | 20.5% | 92.2% |
| 自己資本利益率 | 33.7% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $414M | $4.7B |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | 4.5x |
| 配当と自社株買い | $206M | $595M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.4x | 17.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2.3B
DPZ $2.5B
FY17
CAKE $2.3B
DPZ $2.8B
FY18
CAKE $2.3B
DPZ $3.4B
FY19
CAKE $2.5B
DPZ $3.6B
FY20
CAKE $2.0B
DPZ $4.1B
FY21
CAKE $2.9B
DPZ $4.4B
FY22
CAKE $3.3B
DPZ $4.5B
FY23
CAKE $3.4B
DPZ $4.5B
FY24
CAKE $3.6B
DPZ $4.7B
FY25
CAKE $3.8B
DPZ $4.9B
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8.8%
DPZ 18.4%
FY17
CAKE 6.8%
DPZ 18.7%
FY18
CAKE 5.1%
DPZ 16.7%
FY19
CAKE 4.2%
DPZ 17.4%
FY20
CAKE −17.5%
DPZ 17.6%
FY21
CAKE 2.8%
DPZ 17.9%
FY22
CAKE 1.2%
DPZ 16.9%
FY23
CAKE 3.2%
DPZ 18.3%
FY24
CAKE 5.0%
DPZ 18.7%
FY25
CAKE 5.0%
DPZ 19.3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201M
DPZ $234M
FY17
CAKE $118M
DPZ $251M
FY18
CAKE $188M
DPZ $274M
FY19
CAKE $145M
DPZ $411M
FY20
CAKE −$47.4M
DPZ $504M
FY21
CAKE $146M
DPZ $560M
FY22
CAKE $49.5M
DPZ $388M
FY23
CAKE $66.8M
DPZ $485M
FY24
CAKE $108M
DPZ $512M
FY25
CAKE $155M
DPZ $672M
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99.4%
FY17
CAKE —
DPZ 112.3%
FY18
CAKE 18.7%
DPZ 113.7%
FY19
CAKE 13.8%
DPZ 107.3%
FY20
CAKE −45.1%
DPZ 110.9%
FY21
CAKE 16.1%
DPZ 93.5%
FY22
CAKE 6.2%
DPZ 81.6%
FY23
CAKE 15.8%
DPZ 82.6%
FY24
CAKE 21.2%
DPZ 87.1%
FY25
CAKE 20.5%
DPZ 92.2%
CAKE
DPZ
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。