Cheesecake Factory vs Texas Roadhouse
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要点
- 2025会計年度の売上高はTexas Roadhouseが$5.9B、Cheesecake Factoryが$3.8Bで、Texas Roadhouseの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Texas Roadhouseの方が売上高の伸びが速い(9.4%、相手は4.8%)。
- Texas Roadhouseの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.1%、相手は5.0%)。
- Texas Roadhouseの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.8%、相手は4.1%)。
- Texas Roadhouseの方が投下資本利益率が高い(33.0%、相手は20.5%)。
- 投資家はCheesecake Factoryの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは29.4x、Texas Roadhouseは26.5xです。
| 直近会計年度 | CAKE · FY25 | TXRH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.3B | $10.9B |
| 売上高 | $3.8B | $5.9B |
| フリーキャッシュフロー | $155M | $342M |
| 純利益 | $148M | $414M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.8% | 9.4% |
| 5年成長率 | 13.6% | 19.6% |
| 株式数の変化 | −0.9% | −0.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 5.0% | 8.1% |
| 純利益率 | 4.0% | 7.1% |
| FCFマージン | 4.1% | 5.8% |
| 投下資本利益率 | 20.5% | 33.0% |
| 自己資本利益率 | 33.7% | 29.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $414M | −$132M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $206M | $331M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 29.4x | 26.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2.3B
TXRH $2.0B
FY17
CAKE $2.3B
TXRH $2.2B
FY18
CAKE $2.3B
TXRH $2.5B
FY19
CAKE $2.5B
TXRH $2.8B
FY20
CAKE $2.0B
TXRH $2.4B
FY21
CAKE $2.9B
TXRH $3.5B
FY22
CAKE $3.3B
TXRH $4.0B
FY23
CAKE $3.4B
TXRH $4.6B
FY24
CAKE $3.6B
TXRH $5.4B
FY25
CAKE $3.8B
TXRH $5.9B
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8.8%
TXRH 8.6%
FY17
CAKE 6.8%
TXRH 8.4%
FY18
CAKE 5.1%
TXRH 7.6%
FY19
CAKE 4.2%
TXRH 7.7%
FY20
CAKE −17.5%
TXRH 1.0%
FY21
CAKE 2.8%
TXRH 8.6%
FY22
CAKE 1.2%
TXRH 8.0%
FY23
CAKE 3.2%
TXRH 7.6%
FY24
CAKE 5.0%
TXRH 9.6%
FY25
CAKE 5.0%
TXRH 8.1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201M
TXRH $92.3M
FY17
CAKE $118M
TXRH $125M
FY18
CAKE $188M
TXRH $197M
FY19
CAKE $145M
TXRH $160M
FY20
CAKE −$47.4M
TXRH $76.0M
FY21
CAKE $146M
TXRH $268M
FY22
CAKE $49.5M
TXRH $266M
FY23
CAKE $66.8M
TXRH $218M
FY24
CAKE $108M
TXRH $399M
FY25
CAKE $155M
TXRH $342M
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18.0%
FY17
CAKE —
TXRH 19.0%
FY18
CAKE 18.7%
TXRH 21.7%
FY19
CAKE 13.8%
TXRH 22.8%
FY20
CAKE −45.1%
TXRH 2.9%
FY21
CAKE 16.1%
TXRH 30.9%
FY22
CAKE 6.2%
TXRH 31.7%
FY23
CAKE 15.8%
TXRH 31.6%
FY24
CAKE 21.2%
TXRH 40.0%
FY25
CAKE 20.5%
TXRH 33.0%
CAKE
TXRH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。