Callaway Golf vs Mattel
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要点
- 2025会計年度の売上高はMattelが$5.3B、Callaway Golfが$2.1Bで、Mattelの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Mattelの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率10.2%、相手は6.2%)。
- Callaway Golfの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.7%、相手は9.0%)。
- Mattelの方が投下資本利益率が高い(13.5%、相手は2.1%)。
| 直近会計年度 | CALY · FY25 | MAT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.7B | $4.7B |
| 売上高 | $2.1B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $302M | $483M |
| 純利益 | −$409M | $398M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −0.9% | −0.6% |
| 5年成長率 | 5.3% | 3.1% |
| 株式数の変化 | −6.8% | −6.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.1% | 48.7% |
| 営業利益率 | 6.2% | 10.2% |
| 純利益率 | −19.9% | 7.4% |
| FCFマージン | 14.7% | 9.0% |
| 投下資本利益率 | 2.1% | 13.5% |
| 自己資本利益率 | −18.3% | 17.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $558M | $1.1B |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | 1.5x |
| 配当と自社株買い | $3.7M | $600M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 12.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
CALY $871M
MAT $5.5B
FY17
CALY $1.0B
MAT $4.9B
FY18
CALY $1.2B
MAT $4.5B
FY19
CALY $1.7B
MAT $4.5B
FY20
CALY $1.6B
MAT $4.6B
FY21
CALY $3.1B
MAT $5.5B
FY22
CALY $4.0B
MAT $5.4B
FY23
CALY $2.1B
MAT $5.4B
FY24
CALY $2.1B
MAT $5.4B
FY25
CALY $2.1B
MAT $5.3B
CALY
MAT
FY16
CALY 5.1%
MAT 9.5%
FY17
CALY 7.5%
MAT −6.9%
FY18
CALY 10.3%
MAT −5.2%
FY19
CALY 7.8%
MAT 0.8%
FY20
CALY −6.6%
MAT 8.2%
FY21
CALY 6.5%
MAT 13.4%
FY22
CALY 6.4%
MAT 12.4%
FY23
CALY 9.1%
MAT 10.3%
FY24
CALY 7.4%
MAT 12.9%
FY25
CALY 6.2%
MAT 10.2%
CALY
MAT
FY16
CALY $61.6M
MAT $454M
FY17
CALY $91.5M
MAT −$157M
FY18
CALY $55.5M
MAT −$102M
FY19
CALY $31.9M
MAT $118M
FY20
CALY $189M
MAT $226M
FY21
CALY −$44.0M
MAT $408M
FY22
CALY −$567M
MAT $337M
FY23
CALY $315M
MAT $784M
FY24
CALY $333M
MAT $665M
FY25
CALY $302M
MAT $483M
CALY
MAT
FY16
CALY —
MAT 10.5%
FY17
CALY 9.0%
MAT −7.4%
FY18
CALY 16.3%
MAT −5.9%
FY19
CALY 12.3%
MAT 1.0%
FY20
CALY −7.9%
MAT 8.7%
FY21
CALY 6.8%
MAT 23.9%
FY22
CALY 5.3%
MAT 14.0%
FY23
CALY 2.9%
MAT 8.2%
FY24
CALY 3.0%
MAT 17.9%
FY25
CALY 2.1%
MAT 13.5%
CALY
MAT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。