Carrier Global vs Lockheed Martin
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLockheed Martinが$75.0B、Carrier Globalが$21.7Bで、Lockheed Martinの方が規模が大きく、約3.5倍です。
- Lockheed Martinの方が売上高の伸びが速い(5.6%、相手は−3.3%)。
- Carrier Globalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.8%、相手は9.2%)。
- Lockheed Martinの方が投下資本利益率が高い(27.1%、相手は8.0%)。
- 投資家はCarrier Globalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.8x、Lockheed Martinは21.5xです。
| 直近会計年度 | CARR · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $47.4B | $139.9B |
| 売上高 | $21.7B | $75.0B |
| フリーキャッシュフロー | $2.1B | $6.9B |
| 純利益 | $1.5B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.3% | 5.6% |
| 5年成長率 | 4.5% | 2.8% |
| 株式数の変化 | −5.4% | −2.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 10.2% |
| 営業利益率 | 10.0% | 10.3% |
| 純利益率 | 6.8% | 6.7% |
| FCFマージン | 9.8% | 9.2% |
| 投下資本利益率 | 8.0% | 27.1% |
| 自己資本利益率 | 10.4% | 76.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $10.2B | $17.6B |
| 純負債 / EBITDA | 3.0x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $3.7B | $6.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.8x | 21.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47.3B
FY17
CARR —
LMT $50.0B
FY18
CARR $18.9B
LMT $53.8B
FY19
CARR $18.6B
LMT $59.8B
FY20
CARR $17.5B
LMT $65.4B
FY21
CARR $20.6B
LMT $67.0B
FY22
CARR $17.3B
LMT $66.0B
FY23
CARR $19.0B
LMT $67.6B
FY24
CARR $22.5B
LMT $71.0B
FY25
CARR $21.7B
LMT $75.0B
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12.5%
FY17
CARR —
LMT 13.5%
FY18
CARR 19.2%
LMT 13.6%
FY19
CARR 13.4%
LMT 14.3%
FY20
CARR 17.7%
LMT 13.2%
FY21
CARR 12.8%
LMT 13.6%
FY22
CARR 23.0%
LMT 12.7%
FY23
CARR 11.4%
LMT 12.6%
FY24
CARR 11.8%
LMT 9.9%
FY25
CARR 10.0%
LMT 10.3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4.1B
FY17
CARR —
LMT $5.3B
FY18
CARR $1.8B
LMT $1.9B
FY19
CARR $1.8B
LMT $5.8B
FY20
CARR $1.4B
LMT $6.4B
FY21
CARR $1.9B
LMT $7.7B
FY22
CARR $1.4B
LMT $6.1B
FY23
CARR $2.2B
LMT $6.2B
FY24
CARR $44.0M
LMT $5.3B
FY25
CARR $2.1B
LMT $6.9B
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29.1%
FY17
CARR —
LMT 27.5%
FY18
CARR —
LMT 49.9%
FY19
CARR —
LMT 50.5%
FY20
CARR 15.8%
LMT 49.3%
FY21
CARR 13.6%
LMT 44.8%
FY22
CARR 24.4%
LMT 34.7%
FY23
CARR 11.8%
LMT 32.2%
FY24
CARR 7.8%
LMT 25.6%
FY25
CARR 8.0%
LMT 27.1%
CARR
LMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。