Cabot vs Chemours
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要点
- 2025会計年度の売上高はChemoursが$5.8B、Cabotが$3.7Bで、Chemoursの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Chemoursの方が売上高の伸びが速い(0.5%、相手は−7.0%)。
- Cabotの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.5%、相手は0.9%)。
- Cabotの方が投下資本利益率が高い(15.9%、相手は−0.2%)。
| 直近会計年度 | CBT · FY25 | CC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.9B | $1.9B |
| 売上高 | $3.7B | $5.8B |
| フリーキャッシュフロー | $391M | $51.0M |
| 純利益 | $331M | −$386M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −7.0% | 0.5% |
| 5年成長率 | 7.3% | 3.2% |
| 株式数の変化 | −2.7% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 25.3% | 15.5% |
| 営業利益率 | 16.7% | — |
| 純利益率 | 8.9% | −6.7% |
| FCFマージン | 10.5% | 0.9% |
| 投下資本利益率 | 15.9% | −0.2% |
| 自己資本利益率 | 22.3% | −94.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $878M | $3.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 10.6x |
| 配当と自社株買い | $264M | $78.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
CBT $2.4B
CC $5.4B
FY17
CBT $2.7B
CC $6.2B
FY18
CBT $3.2B
CC $6.6B
FY19
CBT $3.3B
CC $5.5B
FY20
CBT $2.6B
CC $5.0B
FY21
CBT $3.4B
CC $6.3B
FY22
CBT $4.3B
CC $6.8B
FY23
CBT $3.9B
CC $6.1B
FY24
CBT $4.0B
CC $5.8B
FY25
CBT $3.7B
CC $5.8B
CBT
CC
FY16
CBT 10.2%
CC —
FY17
CBT 12.4%
CC —
FY18
CBT 4.4%
CC —
FY19
CBT 9.2%
CC —
FY20
CBT 0.8%
CC —
FY21
CBT 13.3%
CC —
FY22
CBT 9.0%
CC —
FY23
CBT 13.4%
CC —
FY24
CBT 15.4%
CC —
FY25
CBT 16.7%
CC —
CBT
CC
FY16
CBT $280M
CC $256M
FY17
CBT $201M
CC $229M
FY18
CBT $69.0M
CC $642M
FY19
CBT $139M
CC $169M
FY20
CBT $177M
CC $540M
FY21
CBT $62.0M
CC $537M
FY22
CBT −$111M
CC $448M
FY23
CBT $351M
CC $186M
FY24
CBT $451M
CC −$993M
FY25
CBT $391M
CC $51.0M
CBT
CC
FY16
CBT 9.4%
CC 5.0%
FY17
CBT 13.8%
CC 29.5%
FY18
CBT 3.3%
CC 31.9%
FY19
CBT 10.7%
CC 1.7%
FY20
CBT 0.9%
CC 10.1%
FY21
CBT 16.4%
CC 21.6%
FY22
CBT 12.4%
CC 19.9%
FY23
CBT 22.2%
CC −2.4%
FY24
CBT 19.5%
CC 6.3%
FY25
CBT 15.9%
CC −0.2%
CBT
CC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。