Cabot vs Olin
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要点
- 2025会計年度の売上高はOlinが$6.8B、Cabotが$3.7Bで、Olinの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Olinの方が売上高の伸びが速い(3.7%、相手は−7.0%)。
- Cabotの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.7%、相手は0.1%)。
- Cabotの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン10.5%、相手は3.7%)。
- Cabotの方が投下資本利益率が高い(15.9%、相手は0.1%)。
| 直近会計年度 | CBT · FY25 | OLN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.9B | $1.8B |
| 売上高 | $3.7B | $6.8B |
| フリーキャッシュフロー | $391M | $248M |
| 純利益 | $331M | −$101M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −7.0% | 3.7% |
| 5年成長率 | 7.3% | 3.3% |
| 株式数の変化 | −2.7% | −4.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 25.3% | 7.4% |
| 営業利益率 | 16.7% | 0.1% |
| 純利益率 | 8.9% | −1.5% |
| FCFマージン | 10.5% | 3.7% |
| 投下資本利益率 | 15.9% | 0.1% |
| 自己資本利益率 | 22.3% | −5.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $878M | $2.7B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 5.1x |
| 配当と自社株買い | $264M | $142M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 12.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY16
CBT $2.4B
OLN $5.6B
FY17
CBT $2.7B
OLN $6.3B
FY18
CBT $3.2B
OLN $6.9B
FY19
CBT $3.3B
OLN $6.1B
FY20
CBT $2.6B
OLN $5.8B
FY21
CBT $3.4B
OLN $8.9B
FY22
CBT $4.3B
OLN $9.4B
FY23
CBT $3.9B
OLN $6.8B
FY24
CBT $4.0B
OLN $6.5B
FY25
CBT $3.7B
OLN $6.8B
CBT
OLN
FY16
CBT 10.2%
OLN 1.9%
FY17
CBT 12.4%
OLN 4.7%
FY18
CBT 4.4%
OLN 9.8%
FY19
CBT 9.2%
OLN 2.9%
FY20
CBT 0.8%
OLN −13.0%
FY21
CBT 13.3%
OLN 20.8%
FY22
CBT 9.0%
OLN 19.0%
FY23
CBT 13.4%
OLN 10.4%
FY24
CBT 15.4%
OLN 4.5%
FY25
CBT 16.7%
OLN 0.1%
CBT
OLN
FY16
CBT $280M
OLN $325M
FY17
CBT $201M
OLN $355M
FY18
CBT $69.0M
OLN $523M
FY19
CBT $139M
OLN $232M
FY20
CBT $177M
OLN $134M
FY21
CBT $62.0M
OLN $1.5B
FY22
CBT −$111M
OLN $1.7B
FY23
CBT $351M
OLN $738M
FY24
CBT $451M
OLN $308M
FY25
CBT $391M
OLN $248M
CBT
OLN
FY16
CBT 9.4%
OLN 1.5%
FY17
CBT 13.8%
OLN 5.0%
FY18
CBT 3.3%
OLN 8.4%
FY19
CBT 10.7%
OLN 2.5%
FY20
CBT 0.9%
OLN −11.1%
FY21
CBT 16.4%
OLN 30.0%
FY22
CBT 12.4%
OLN 27.7%
FY23
CBT 22.2%
OLN 11.8%
FY24
CBT 19.5%
OLN 4.6%
FY25
CBT 15.9%
OLN 0.1%
CBT
OLN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。