Cadence Design Systems vs OpenText
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCadence Design Systemsが$5.3B、OpenTextが$5.2Bで、Cadence Design Systemsの方が規模が大きい企業です。
- Cadence Design Systemsの方が売上高の伸びが速い(14.1%、相手は1.5%)。
- Cadence Design Systemsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.2%、相手は20.6%)。
- Cadence Design Systemsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.0%、相手は15.4%)。
- Cadence Design Systemsの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は9.0%)。
| 直近会計年度 | CDNS · FY25 | OTEX · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $86.6B | $7.0B |
| 売上高 | $5.3B | $5.2B |
| フリーキャッシュフロー | $1.6B | $808M |
| 純利益 | $1.1B | $643M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.1% | 1.5% |
| 5年成長率 | 14.6% | 9.2% |
| 株式数の変化 | −0.2% | −5.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 73.7% |
| 営業利益率 | 28.2% | 20.6% |
| 純利益率 | 20.9% | 12.3% |
| FCFマージン | 30.0% | 15.4% |
| 投下資本利益率 | 23.7% | 9.0% |
| 自己資本利益率 | 21.9% | 16.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$675M | $4.8B |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | 3.2x |
| 配当と自社株買い | $925M | $685M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 73.8x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 9 |
FY17
CDNS $1.9B
OTEX $2.3B
FY18
CDNS $2.1B
OTEX $2.8B
FY19
CDNS $2.3B
OTEX $2.9B
FY20
CDNS $2.7B
OTEX $3.1B
FY21
CDNS $3.0B
OTEX $3.4B
FY22
CDNS $3.6B
OTEX $3.5B
FY23
CDNS $4.1B
OTEX $4.5B
FY24
CDNS $4.6B
OTEX $5.8B
FY25
CDNS $5.3B
OTEX $5.2B
FY26
CDNS —
OTEX $5.2B
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 16.7%
OTEX 15.5%
FY18
CDNS 18.5%
OTEX 18.0%
FY19
CDNS 21.1%
OTEX 19.8%
FY20
CDNS 24.1%
OTEX 16.2%
FY21
CDNS 26.1%
OTEX 21.9%
FY22
CDNS 30.2%
OTEX 18.5%
FY23
CDNS 30.6%
OTEX 11.5%
FY24
CDNS 29.1%
OTEX 15.4%
FY25
CDNS 28.2%
OTEX 17.3%
FY26
CDNS —
OTEX 20.6%
CDNS
OTEX
FY17
CDNS $413M
OTEX $361M
FY18
CDNS $543M
OTEX $603M
FY19
CDNS $655M
OTEX $812M
FY20
CDNS $810M
OTEX $882M
FY21
CDNS $1.0B
OTEX $812M
FY22
CDNS $1.1B
OTEX $889M
FY23
CDNS $1.2B
OTEX $655M
FY24
CDNS $1.1B
OTEX $808M
FY25
CDNS $1.6B
OTEX $687M
FY26
CDNS —
OTEX $808M
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 22.6%
OTEX 8.4%
FY18
CDNS 35.7%
OTEX 5.6%
FY19
CDNS 34.6%
OTEX 6.6%
FY20
CDNS 33.0%
OTEX 5.7%
FY21
CDNS 36.1%
OTEX 5.9%
FY22
CDNS 38.7%
OTEX 7.9%
FY23
CDNS 37.5%
OTEX 3.9%
FY24
CDNS 28.1%
OTEX 5.4%
FY25
CDNS 23.7%
OTEX 8.7%
FY26
CDNS —
OTEX 9.0%
CDNS
OTEX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。