Celsius vs Vita Coco

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要点

2025会計年度の売上高はCelsiusが$2.5B、Vita Cocoが$610Mで、Celsiusの方が規模が大きく、約4.1倍です。
Celsiusの方が売上高の伸びが速い(85.5%、相手は18.2%)。
Vita Cocoの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.5%、相手は5.6%)。
Celsiusの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.9%、相手は6.4%)。
Vita Cocoの方が投下資本利益率が高い(55.3%、相手は25.1%)。
投資家はCelsiusの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは123.8x、Vita Cocoは28.4xです。

直近会計年度	CELH · FY25	COCO · FY25
規模
時価総額	$7.3B	$3.4B
売上高	$2.5B	$610M
フリーキャッシュフロー	$323M	$39.0M
純利益	$108M	$71.3M
成長率
売上高成長率	85.5%	18.2%
5年成長率	80.7%	14.5%
株式数の変化	7.4%	1.2%
収益性
売上総利益率	50.4%	36.5%
営業利益率	5.6%	13.5%
純利益率	4.3%	11.7%
FCFマージン	12.9%	6.4%
投下資本利益率	25.1%	55.3%
自己資本利益率	13.7%	24.2%
貸借対照表
純負債	$278M	−$197M
純負債 / EBITDA	1.6x	−2.4x
配当と自社株買い	$5.7M	$11.3M
バリュエーションとクオリティ
PER	123.8x	28.4x
ピオトロスキーFスコア	5	5

売上高

FY16

CELH $22.8M

COCO —

FY17

CELH $36.2M

COCO —

FY18

CELH $52.6M

COCO —

FY19

CELH $75.1M

COCO $284M

FY20

CELH $131M

COCO $311M

FY21

CELH $314M

COCO $380M

FY22

CELH $654M

COCO $428M

FY23

CELH $1.3B

COCO $494M

FY24

CELH $1.4B

COCO $516M

FY25

CELH $2.5B

COCO $610M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

営業利益率

FY16

CELH −12.5%

COCO —

FY17

CELH −22.3%

COCO —

FY18

CELH −20.2%

COCO —

FY19

CELH −1.9%

COCO 4.7%

FY20

CELH 6.1%

COCO 15.1%

FY21

CELH −1.3%

COCO 6.5%

FY22

CELH −24.1%

COCO 0.7%

FY23

CELH 20.2%

COCO 11.4%

FY24

CELH 11.5%

COCO 14.3%

FY25

CELH 5.6%

COCO 13.5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

フリーキャッシュフロー

FY16

CELH −$2.4M

COCO —

FY17

CELH −$8.5M

COCO —

FY18

CELH −$11.8M

COCO —

FY19

CELH $1.0M

COCO $20.8M

FY20

CELH $2.8M

COCO $32.9M

FY21

CELH −$99.7M

COCO −$16.7M

FY22

CELH $99.9M

COCO −$11.9M

FY23

CELH $124M

COCO $107M

FY24

CELH $240M

COCO $41.9M

FY25

CELH $323M

COCO $39.0M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

投下資本利益率

FY16

CELH —

COCO —

FY17

CELH —

COCO —

FY18

CELH —

COCO —

FY19

CELH —

COCO —

FY20

CELH —

COCO —

FY21

CELH —

COCO 30.9%

FY22

CELH —

COCO 2.0%

FY23

CELH —

COCO 47.5%

FY24

CELH —

COCO 71.1%

FY25

CELH 25.1%

COCO 55.3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。