Celsius vs Monster Beverage
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要点
- 2025会計年度の売上高はMonster Beverageが$8.3B、Celsiusが$2.5Bで、Monster Beverageの方が規模が大きく、約3.3倍です。
- Celsiusの方が売上高の伸びが速い(85.5%、相手は10.7%)。
- Monster Beverageの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.2%、相手は5.6%)。
- Monster Beverageの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は12.9%)。
- Monster Beverageの方が投下資本利益率が高い(36.1%、相手は25.1%)。
- 投資家はCelsiusの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは123.8x、Monster Beverageは21.4xです。
| 直近会計年度 | CELH · FY25 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.3B | $45.7B |
| 売上高 | $2.5B | $8.3B |
| フリーキャッシュフロー | $323M | $2.0B |
| 純利益 | $108M | $1.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 85.5% | 10.7% |
| 5年成長率 | 80.7% | 12.5% |
| 株式数の変化 | 7.4% | −2.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 50.4% | 55.9% |
| 営業利益率 | 5.6% | 29.2% |
| 純利益率 | 4.3% | 23.0% |
| FCFマージン | 12.9% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | 25.1% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 13.7% | 26.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $278M | −$2.8B |
| 純負債 / EBITDA | 1.6x | −1.1x |
| 配当と自社株買い | $5.7M | $104M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 123.8x | 21.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 9 |
FY16
CELH $22.8M
MNST $3.0B
FY17
CELH $36.2M
MNST $3.4B
FY18
CELH $52.6M
MNST $3.8B
FY19
CELH $75.1M
MNST $4.2B
FY20
CELH $131M
MNST $4.6B
FY21
CELH $314M
MNST $5.5B
FY22
CELH $654M
MNST $6.3B
FY23
CELH $1.3B
MNST $7.1B
FY24
CELH $1.4B
MNST $7.5B
FY25
CELH $2.5B
MNST $8.3B
CELH
MNST
FY16
CELH −12.5%
MNST 35.6%
FY17
CELH −22.3%
MNST 35.6%
FY18
CELH −20.2%
MNST 33.7%
FY19
CELH −1.9%
MNST 33.4%
FY20
CELH 6.1%
MNST 35.5%
FY21
CELH −1.3%
MNST 32.4%
FY22
CELH −24.1%
MNST 25.1%
FY23
CELH 20.2%
MNST 27.4%
FY24
CELH 11.5%
MNST 25.8%
FY25
CELH 5.6%
MNST 29.2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2.4M
MNST $602M
FY17
CELH −$8.5M
MNST $904M
FY18
CELH −$11.8M
MNST $1.1B
FY19
CELH $1.0M
MNST $1.0B
FY20
CELH $2.8M
MNST $1.3B
FY21
CELH −$99.7M
MNST $1.1B
FY22
CELH $99.9M
MNST $699M
FY23
CELH $124M
MNST $1.5B
FY24
CELH $240M
MNST $1.7B
FY25
CELH $323M
MNST $2.0B
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31.0%
FY17
CELH —
MNST 30.2%
FY18
CELH —
MNST 36.9%
FY19
CELH —
MNST 40.0%
FY20
CELH —
MNST 47.7%
FY21
CELH —
MNST 41.7%
FY22
CELH —
MNST 30.6%
FY23
CELH —
MNST 33.0%
FY24
CELH —
MNST 29.9%
FY25
CELH 25.1%
MNST 36.1%
CELH
MNST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。