Certara vs Solventum
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要点
- 2025会計年度の売上高はSolventumが$8.3B、Certaraが$419Mで、Solventumの方が規模が大きく、約20倍です。
- Certaraの方が売上高の伸びが速い(8.8%、相手は0.9%)。
- Solventumの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率26.2%、相手は5.0%)。
- Certaraの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.6%、相手は−0.1%)。
- Solventumの方が投下資本利益率が高い(20.4%、相手は0.9%)。
| 直近会計年度 | CERT · FY25 | SOLV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.6B | $14.8B |
| 売上高 | $419M | $8.3B |
| フリーキャッシュフロー | $94.6M | −$10.0M |
| 純利益 | −$1.6M | $1.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.8% | 0.9% |
| 5年成長率 | 11.5% | — |
| 株式数の変化 | 0.0% | 0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 53.5% |
| 営業利益率 | 5.0% | 26.2% |
| 純利益率 | −0.4% | 18.7% |
| FCFマージン | 22.6% | −0.1% |
| 投下資本利益率 | 0.9% | 20.4% |
| 自己資本利益率 | −0.2% | 38.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $104M | $4.2B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 1.6x |
| 配当と自社株買い | $42.6M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 10.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY19
CERT $209M
SOLV —
FY20
CERT $244M
SOLV —
FY21
CERT $286M
SOLV —
FY22
CERT $336M
SOLV $8.1B
FY23
CERT $354M
SOLV $8.2B
FY24
CERT $385M
SOLV $8.3B
FY25
CERT $419M
SOLV $8.3B
CERT
SOLV
FY19
CERT 9.4%
SOLV —
FY20
CERT −10.0%
SOLV —
FY21
CERT 4.8%
SOLV —
FY22
CERT 9.7%
SOLV 20.8%
FY23
CERT −11.5%
SOLV 20.6%
FY24
CERT −0.5%
SOLV 12.6%
FY25
CERT 5.0%
SOLV 26.2%
CERT
SOLV
FY19
CERT $35.9M
SOLV —
FY20
CERT $44.0M
SOLV —
FY21
CERT $59.2M
SOLV —
FY22
CERT $91.1M
SOLV $1.4B
FY23
CERT $81.0M
SOLV $1.6B
FY24
CERT $78.8M
SOLV $805M
FY25
CERT $94.6M
SOLV −$10.0M
CERT
SOLV
FY19
CERT —
SOLV —
FY20
CERT —
SOLV —
FY21
CERT 1.1%
SOLV —
FY22
CERT 2.2%
SOLV —
FY23
CERT −2.9%
SOLV —
FY24
CERT −0.1%
SOLV 7.6%
FY25
CERT 0.9%
SOLV 20.4%
CERT
SOLV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。