CF Industries vs Mosaic
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMosaicが$12.1B、CF Industriesが$7.1Bで、Mosaicの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- CF Industriesの方が売上高の伸びが速い(19.3%、相手は8.4%)。
- CF Industriesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率32.5%、相手は6.8%)。
- CF Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン25.4%、相手は−4.4%)。
- CF Industriesの方が投下資本利益率が高い(20.6%、相手は2.5%)。
| 直近会計年度 | CF · FY25 | MOS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $18.6B | $5.7B |
| 売上高 | $7.1B | $12.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.8B | −$535M |
| 純利益 | $1.5B | $541M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.3% | 8.4% |
| 5年成長率 | 11.4% | 6.8% |
| 株式数の変化 | −10.2% | −0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.5% | 15.8% |
| 営業利益率 | 32.5% | 6.8% |
| 純利益率 | 20.5% | 4.5% |
| FCFマージン | 25.4% | −4.4% |
| 投下資本利益率 | 20.6% | 2.5% |
| 自己資本利益率 | 29.6% | 4.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $4.8B |
| 純負債 / EBITDA | 0.4x | 2.6x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $280M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 8 |
FY16
CF $3.7B
MOS $7.2B
FY17
CF $4.1B
MOS $7.4B
FY18
CF $4.4B
MOS $9.6B
FY19
CF $4.6B
MOS $8.9B
FY20
CF $4.1B
MOS $8.7B
FY21
CF $6.5B
MOS $12.4B
FY22
CF $11.2B
MOS $19.1B
FY23
CF $6.6B
MOS $13.7B
FY24
CF $5.9B
MOS $11.1B
FY25
CF $7.1B
MOS $12.1B
CF
MOS
FY16
CF 3.7%
MOS 4.5%
FY17
CF 5.7%
MOS 6.3%
FY18
CF 17.3%
MOS 9.7%
FY19
CF 21.9%
MOS −12.3%
FY20
CF 15.1%
MOS 4.8%
FY21
CF 26.5%
MOS 20.0%
FY22
CF 48.3%
MOS 25.0%
FY23
CF 33.6%
MOS 9.8%
FY24
CF 29.4%
MOS 5.6%
FY25
CF 32.5%
MOS 6.8%
CF
MOS
FY16
CF −$1.6B
MOS $417M
FY17
CF $1.2B
MOS $115M
FY18
CF $1.1B
MOS $455M
FY19
CF $1.1B
MOS −$177M
FY20
CF $922M
MOS $412M
FY21
CF $2.4B
MOS $898M
FY22
CF $3.4B
MOS $2.7B
FY23
CF $2.3B
MOS $1.0B
FY24
CF $1.8B
MOS $47.4M
FY25
CF $1.8B
MOS −$535M
CF
MOS
FY16
CF 1.1%
MOS 2.6%
FY17
CF 1.7%
MOS 1.8%
FY18
CF 5.9%
MOS 5.9%
FY19
CF 8.8%
MOS −6.2%
FY20
CF 6.4%
MOS 3.0%
FY21
CF 16.9%
MOS 12.9%
FY22
CF 51.0%
MOS 24.0%
FY23
CF 20.5%
MOS 7.5%
FY24
CF 16.0%
MOS 2.0%
FY25
CF 20.6%
MOS 2.5%
CF
MOS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。