CF Industries vs Olin
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCF Industriesが$7.1B、Olinが$6.8Bで、CF Industriesの方が規模が大きい企業です。
- CF Industriesの方が売上高の伸びが速い(19.3%、相手は3.7%)。
- CF Industriesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率32.5%、相手は0.1%)。
- CF Industriesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン25.4%、相手は3.7%)。
- CF Industriesの方が投下資本利益率が高い(20.6%、相手は0.1%)。
| 直近会計年度 | CF · FY25 | OLN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $18.6B | $1.8B |
| 売上高 | $7.1B | $6.8B |
| フリーキャッシュフロー | $1.8B | $248M |
| 純利益 | $1.5B | −$101M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.3% | 3.7% |
| 5年成長率 | 11.4% | 3.3% |
| 株式数の変化 | −10.2% | −4.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 38.5% | 7.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | 0.1% |
| 純利益率 | 20.5% | −1.5% |
| FCFマージン | 25.4% | 3.7% |
| 投下資本利益率 | 20.6% | 0.1% |
| 自己資本利益率 | 29.6% | −5.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $2.7B |
| 純負債 / EBITDA | 0.4x | 5.1x |
| 配当と自社株買い | $1.7B | $142M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.0x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
CF $3.7B
OLN $5.6B
FY17
CF $4.1B
OLN $6.3B
FY18
CF $4.4B
OLN $6.9B
FY19
CF $4.6B
OLN $6.1B
FY20
CF $4.1B
OLN $5.8B
FY21
CF $6.5B
OLN $8.9B
FY22
CF $11.2B
OLN $9.4B
FY23
CF $6.6B
OLN $6.8B
FY24
CF $5.9B
OLN $6.5B
FY25
CF $7.1B
OLN $6.8B
CF
OLN
FY16
CF 3.7%
OLN 1.9%
FY17
CF 5.7%
OLN 4.7%
FY18
CF 17.3%
OLN 9.8%
FY19
CF 21.9%
OLN 2.9%
FY20
CF 15.1%
OLN −13.0%
FY21
CF 26.5%
OLN 20.8%
FY22
CF 48.3%
OLN 19.0%
FY23
CF 33.6%
OLN 10.4%
FY24
CF 29.4%
OLN 4.5%
FY25
CF 32.5%
OLN 0.1%
CF
OLN
FY16
CF −$1.6B
OLN $325M
FY17
CF $1.2B
OLN $355M
FY18
CF $1.1B
OLN $523M
FY19
CF $1.1B
OLN $232M
FY20
CF $922M
OLN $134M
FY21
CF $2.4B
OLN $1.5B
FY22
CF $3.4B
OLN $1.7B
FY23
CF $2.3B
OLN $738M
FY24
CF $1.8B
OLN $308M
FY25
CF $1.8B
OLN $248M
CF
OLN
FY16
CF 1.1%
OLN 1.5%
FY17
CF 1.7%
OLN 5.0%
FY18
CF 5.9%
OLN 8.4%
FY19
CF 8.8%
OLN 2.5%
FY20
CF 6.4%
OLN −11.1%
FY21
CF 16.9%
OLN 30.0%
FY22
CF 51.0%
OLN 27.7%
FY23
CF 20.5%
OLN 11.8%
FY24
CF 16.0%
OLN 4.6%
FY25
CF 20.6%
OLN 0.1%
CF
OLN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。