Carlyle Group vs TPG
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCarlyle Groupが$4.8B、TPGが$4.7Bで、Carlyle Groupの方が規模が大きい企業です。
- TPGの方が売上高の伸びが速い(33.4%、相手は−11.9%)。
- TPGの方が投下資本利益率が高い(15.2%、相手は13.7%)。
- 投資家はTPGの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは66.6x、Carlyle Groupは40.2xです。
| 直近会計年度 | CG · FY25 | TPG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $14.2B | $17.2B |
| 売上高 | $4.8B | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー | −$3.4B | — |
| 純利益 | $809M | $185M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −11.9% | 33.4% |
| 5年成長率 | 10.3% | — |
| 株式数の変化 | 0.8% | 2.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 16.9% | 4.0% |
| FCFマージン | −70.6% | — |
| 投下資本利益率 | 13.7% | 15.2% |
| 自己資本利益率 | 12.1% | 4.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.0B | $896M |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $1.2B | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 40.2x | 66.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
CG $2.3B
TPG —
FY17
CG $3.7B
TPG —
FY18
CG $2.4B
TPG —
FY19
CG $3.4B
TPG —
FY20
CG $2.9B
TPG —
FY21
CG $8.8B
TPG —
FY22
CG $4.4B
TPG $2.0B
FY23
CG $3.0B
TPG $2.4B
FY24
CG $5.4B
TPG $3.5B
FY25
CG $4.8B
TPG $4.7B
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326M
TPG —
FY17
CG −$41.1M
TPG —
FY18
CG −$375M
TPG —
FY19
CG $331M
TPG —
FY20
CG −$230M
TPG —
FY21
CG $1.7B
TPG —
FY22
CG −$420M
TPG —
FY23
CG $138M
TPG —
FY24
CG −$837M
TPG —
FY25
CG −$3.4B
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11.0%
TPG —
FY21
CG 67.9%
TPG —
FY22
CG 21.1%
TPG —
FY23
CG −5.3%
TPG 1.9%
FY24
CG 17.1%
TPG 1.1%
FY25
CG 13.7%
TPG 15.2%
CG
TPG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。