Chemed vs Concentra Group Holdings Parent
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はChemedが$2.5B、Concentra Group Holdings Parentが$2.2Bで、Chemedの方が規模が大きい企業です。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上高の伸びが速い(13.9%、相手は4.1%)。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.4%、相手は13.4%)。
- Chemedの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.9%、相手は9.1%)。
- Chemedの方が投下資本利益率が高い(27.3%、相手は14.9%)。
- 投資家はChemedの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.8x、Concentra Group Holdings Parentは25.3xです。
| 直近会計年度 | CHE · FY25 | CON · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.8B | $5.0B |
| 売上高 | $2.5B | $2.2B |
| フリーキャッシュフロー | $325M | $197M |
| 純利益 | $265M | $166M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.1% | 13.9% |
| 5年成長率 | 4.0% | — |
| 株式数の変化 | −4.8% | 12.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 32.5% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 15.4% |
| 純利益率 | 10.5% | 7.7% |
| FCFマージン | 12.9% | 9.1% |
| 投下資本利益率 | 27.3% | 14.9% |
| 自己資本利益率 | 25.3% | 49.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$74.5M | $1.5B |
| 純負債 / EBITDA | −0.2x | 3.7x |
| 配当と自社株買い | $463M | $54.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.8x | 25.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
CHE $1.6B
CON —
FY17
CHE $1.7B
CON —
FY18
CHE $1.8B
CON —
FY19
CHE $1.9B
CON —
FY20
CHE $2.1B
CON —
FY21
CHE $2.1B
CON —
FY22
CHE $2.1B
CON $1.7B
FY23
CHE $2.3B
CON $1.8B
FY24
CHE $2.4B
CON $1.9B
FY25
CHE $2.5B
CON $2.2B
CHE
CON
FY16
CHE 11.3%
CON —
FY17
CHE 6.8%
CON —
FY18
CHE 13.7%
CON —
FY19
CHE 13.3%
CON —
FY20
CHE 18.7%
CON —
FY21
CHE 16.0%
CON —
FY22
CHE 16.1%
CON 15.0%
FY23
CHE 15.0%
CON 15.7%
FY24
CHE 15.1%
CON 16.0%
FY25
CHE 13.4%
CON 15.4%
CHE
CON
FY16
CHE $95.6M
CON —
FY17
CHE $98.2M
CON —
FY18
CHE $234M
CON —
FY19
CHE $248M
CON —
FY20
CHE $430M
CON —
FY21
CHE $250M
CON —
FY22
CHE $253M
CON $228M
FY23
CHE $273M
CON $169M
FY24
CHE $368M
CON $210M
FY25
CHE $325M
CON $197M
CHE
CON
FY16
CHE 18.2%
CON —
FY17
CHE 15.2%
CON —
FY18
CHE 32.0%
CON —
FY19
CHE 29.1%
CON —
FY20
CHE 40.6%
CON —
FY21
CHE 34.7%
CON —
FY22
CHE 32.6%
CON —
FY23
CHE 31.8%
CON —
FY24
CHE 31.1%
CON —
FY25
CHE 27.3%
CON 14.9%
CHE
CON
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。