Chord Energy vs California Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はChord Energyが$4.9B、California Resourcesが$3.7Bで、Chord Energyの方が規模が大きい企業です。
- California Resourcesの方が売上高の伸びが速い(14.7%、相手は−7.1%)。
- California Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率16.3%、相手は4.1%)。
- California Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.8%、相手は14.2%)。
- California Resourcesの方が投下資本利益率が高い(9.5%、相手は1.1%)。
| 直近会計年度 | CHRD · FY25 | CRC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.0B | $4.9B |
| 売上高 | $4.9B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $693M | $543M |
| 純利益 | $44.5M | $363M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −7.1% | 14.7% |
| 5年成長率 | 20.4% | 6.9% |
| 株式数の変化 | 9.7% | 7.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.1% | 16.3% |
| 純利益率 | 0.9% | 9.9% |
| FCFマージン | 14.2% | 14.8% |
| 投下資本利益率 | 1.1% | 9.5% |
| 自己資本利益率 | 0.5% | 10.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $683M | $513M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.6x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY15
CHRD —
CRC $2.4B
FY16
CHRD $705M
CRC $1.5B
FY17
CHRD $1.3B
CRC $2.0B
FY18
CHRD $2.3B
CRC $3.1B
FY19
CHRD $1.9B
CRC $2.6B
FY21
CHRD $1.6B
CRC $1.9B
FY22
CHRD $3.6B
CRC $2.7B
FY23
CHRD $3.9B
CRC $2.8B
FY24
CHRD $5.3B
CRC $3.2B
FY25
CHRD $4.9B
CRC $3.7B
CHRD
CRC
FY15
CHRD —
CRC −214.0%
FY16
CHRD −18.6%
CRC −18.9%
FY17
CHRD 11.1%
CRC 3.6%
FY18
CHRD 5.1%
CRC 25.1%
FY19
CHRD −4.7%
CRC 16.3%
FY21
CHRD 51.2%
CRC 15.5%
FY22
CHRD 43.4%
CRC 30.0%
FY23
CHRD 32.7%
CRC 28.9%
FY24
CHRD 21.0%
CRC 19.4%
FY25
CHRD 4.1%
CRC 16.3%
CHRD
CRC
FY15
CHRD −$460M
CRC $2.0M
FY16
CHRD −$198M
CRC $55.0M
FY17
CHRD −$139M
CRC −$123M
FY18
CHRD −$153M
CRC −$229M
FY19
CHRD $23.6M
CRC $221M
FY21
CHRD $701M
CRC $466M
FY22
CHRD $1.4B
CRC $311M
FY23
CHRD $914M
CRC $468M
FY24
CHRD $918M
CRC $355M
FY25
CHRD $693M
CRC $543M
CHRD
CRC
FY15
CHRD −2.0%
CRC −57.3%
FY16
CHRD −2.1%
CRC −5.9%
FY17
CHRD 2.1%
CRC 1.2%
FY18
CHRD 1.5%
CRC 16.1%
FY19
CHRD −1.1%
CRC 8.8%
FY21
CHRD —
CRC —
FY22
CHRD 53.5%
CRC 27.1%
FY23
CHRD 20.2%
CRC 27.6%
FY24
CHRD 11.4%
CRC 13.8%
FY25
CHRD 1.1%
CRC 9.5%
CHRD
CRC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。