Chord Energy vs Matador Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はChord Energyが$4.9B、Matador Resourcesが$3.7Bで、Chord Energyの方が規模が大きい企業です。
- Matador Resourcesの方が売上高の伸びが速い(5.5%、相手は−7.1%)。
- Matador Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は4.1%)。
- Chord Energyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.2%、相手は7.3%)。
- 投資家はChord Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは10.6x、Matador Resourcesは10.3xです。
| 直近会計年度 | CHRD · FY25 | MTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.0B | $7.4B |
| 売上高 | $4.9B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $693M | $270M |
| 純利益 | $44.5M | $759M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −7.1% | 5.5% |
| 5年成長率 | 20.4% | 33.8% |
| 株式数の変化 | 9.7% | 0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.1% | 33.2% |
| 純利益率 | 0.9% | 20.5% |
| FCFマージン | 14.2% | 7.3% |
| 投下資本利益率 | 1.1% | — |
| 自己資本利益率 | 0.5% | 14.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | — |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | — |
| 配当と自社株買い | $683M | $219M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 10.6x | 10.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY16
CHRD $705M
MTDR $264M
FY17
CHRD $1.3B
MTDR $544M
FY18
CHRD $2.3B
MTDR $900M
FY19
CHRD $1.9B
MTDR $984M
FY20
CHRD —
MTDR $862M
FY21
CHRD $1.6B
MTDR $1.7B
FY22
CHRD $3.6B
MTDR $3.1B
FY23
CHRD $3.9B
MTDR $2.8B
FY24
CHRD $5.3B
MTDR $3.5B
FY25
CHRD $4.9B
MTDR $3.7B
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18.6%
MTDR −67.0%
FY17
CHRD 11.1%
MTDR 29.6%
FY18
CHRD 5.1%
MTDR 40.4%
FY19
CHRD −4.7%
MTDR 23.9%
FY20
CHRD —
MTDR −60.5%
FY21
CHRD 51.2%
MTDR 47.7%
FY22
CHRD 43.4%
MTDR 57.5%
FY23
CHRD 32.7%
MTDR 43.1%
FY24
CHRD 21.0%
MTDR 40.9%
FY25
CHRD 4.1%
MTDR 33.2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198M
MTDR −$320M
FY17
CHRD −$139M
MTDR −$574M
FY18
CHRD −$153M
MTDR −$896M
FY19
CHRD $23.6M
MTDR −$394M
FY20
CHRD —
MTDR −$244M
FY21
CHRD $701M
MTDR $215M
FY22
CHRD $1.4B
MTDR $915M
FY23
CHRD $914M
MTDR −$1.4B
FY24
CHRD $918M
MTDR −$1.7B
FY25
CHRD $693M
MTDR $270M
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2.1%
MTDR —
FY17
CHRD 2.1%
MTDR —
FY18
CHRD 1.5%
MTDR —
FY19
CHRD −1.1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53.5%
MTDR —
FY23
CHRD 20.2%
MTDR —
FY24
CHRD 11.4%
MTDR —
FY25
CHRD 1.1%
MTDR —
CHRD
MTDR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。