Cleveland-Cliffs vs Commercial Metals
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要点
- 2025会計年度の売上高はCleveland-Cliffsが$18.6B、Commercial Metalsが$9.4Bで、Cleveland-Cliffsの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Commercial Metalsの方が売上高の伸びが速い(20.5%、相手は−3.0%)。
- Commercial Metalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.1%、相手は−5.5%)。
- Commercial Metalsの方が投下資本利益率が高い(12.9%、相手は−8.9%)。
| 直近会計年度 | CLF · FY25 | CMC · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.0B | $7.0B |
| 売上高 | $18.6B | $9.4B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.0B | $479M |
| 純利益 | −$1.5B | $656M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.0% | 20.5% |
| 5年成長率 | 28.3% | 6.9% |
| 株式数の変化 | 5.8% | −2.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | −4.6% | 18.7% |
| 営業利益率 | −8.5% | — |
| 純利益率 | −7.9% | 7.0% |
| FCFマージン | −5.5% | 5.1% |
| 投下資本利益率 | −8.9% | 12.9% |
| 自己資本利益率 | −23.2% | 14.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.6B | $2.6B |
| 純負債 / EBITDA | — | 2.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $187M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 2 | 7 |
FY17
CLF $1.9B
CMC $3.8B
FY18
CLF $2.3B
CMC $4.6B
FY19
CLF $2.0B
CMC $5.8B
FY20
CLF $5.4B
CMC $5.5B
FY21
CLF $20.4B
CMC $6.7B
FY22
CLF $23.0B
CMC $8.9B
FY23
CLF $22.0B
CMC $8.8B
FY24
CLF $19.2B
CMC $7.9B
FY25
CLF $18.6B
CMC $7.8B
FY26
CLF —
CMC $9.4B
CLF
CMC
FY17
CLF 20.9%
CMC —
FY18
CLF 28.9%
CMC —
FY19
CLF 21.6%
CMC —
FY20
CLF −2.7%
CMC —
FY21
CLF 19.6%
CMC —
FY22
CLF 8.4%
CMC —
FY23
CLF 3.0%
CMC —
FY24
CLF −4.0%
CMC —
FY25
CLF −8.5%
CMC —
FY26
CLF —
CMC —
CLF
CMC
FY17
CLF $203M
CMC −$736M
FY18
CLF $183M
CMC −$609M
FY19
CLF −$88.0M
CMC −$102M
FY20
CLF −$783M
CMC $604M
FY21
CLF $2.1B
CMC $44.3M
FY22
CLF $1.5B
CMC $250M
FY23
CLF $1.6B
CMC $737M
FY24
CLF −$590M
CMC $575M
FY25
CLF −$1.0B
CMC $312M
FY26
CLF —
CMC $479M
CLF
CMC
FY17
CLF 54.6%
CMC 4.3%
FY18
CLF 52.3%
CMC 8.4%
FY19
CLF 21.2%
CMC 10.7%
FY20
CLF −2.2%
CMC 12.7%
FY21
CLF 33.2%
CMC 17.1%
FY22
CLF 12.5%
CMC 35.9%
FY23
CLF 4.2%
CMC 20.2%
FY24
CLF −4.7%
CMC 11.2%
FY25
CLF −8.9%
CMC 2.7%
FY26
CLF —
CMC 12.9%
CLF
CMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。