Cleveland-Cliffs vs Reliance
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はCleveland-Cliffsが$18.6B、Relianceが$14.3Bで、Cleveland-Cliffsの方が規模が大きい企業です。
- Relianceの方が売上高の伸びが速い(3.3%、相手は−3.0%)。
- Relianceの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.1%、相手は−8.5%)。
- Relianceの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン3.5%、相手は−5.5%)。
- Relianceの方が投下資本利益率が高い(9.4%、相手は−8.9%)。
| 直近会計年度 | CLF · FY25 | RS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.0B | $21.6B |
| 売上高 | $18.6B | $14.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.0B | $503M |
| 純利益 | −$1.5B | $739M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.0% | 3.3% |
| 5年成長率 | 28.3% | 10.2% |
| 株式数の変化 | 5.8% | −6.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | −4.6% | — |
| 営業利益率 | −8.5% | 7.1% |
| 純利益率 | −7.9% | 5.2% |
| FCFマージン | −5.5% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | −8.9% | 9.4% |
| 自己資本利益率 | −23.2% | 10.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.6B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $594M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 27.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 2 | 6 |
FY16
CLF $1.6B
RS $8.6B
FY17
CLF $1.9B
RS $9.7B
FY18
CLF $2.3B
RS $11.5B
FY19
CLF $2.0B
RS $11.0B
FY20
CLF $5.4B
RS $8.8B
FY21
CLF $20.4B
RS $14.1B
FY22
CLF $23.0B
RS $17.0B
FY23
CLF $22.0B
RS $14.8B
FY24
CLF $19.2B
RS $13.8B
FY25
CLF $18.6B
RS $14.3B
CLF
RS
FY16
CLF 8.4%
RS 6.0%
FY17
CLF 20.9%
RS 6.8%
FY18
CLF 28.9%
RS 8.1%
FY19
CLF 21.6%
RS 9.2%
FY20
CLF −2.7%
RS 6.4%
FY21
CLF 19.6%
RS 13.8%
FY22
CLF 8.4%
RS 14.7%
FY23
CLF 3.0%
RS 11.8%
FY24
CLF −4.0%
RS 8.4%
FY25
CLF −8.5%
RS 7.1%
CLF
RS
FY16
CLF $296M
RS $472M
FY17
CLF $203M
RS $237M
FY18
CLF $183M
RS $425M
FY19
CLF −$88.0M
RS $1.1B
FY20
CLF −$783M
RS $1.0B
FY21
CLF $2.1B
RS $563M
FY22
CLF $1.5B
RS $1.8B
FY23
CLF $1.6B
RS $1.2B
FY24
CLF −$590M
RS $999M
FY25
CLF −$1.0B
RS $503M
CLF
RS
FY16
CLF 22.7%
RS 6.4%
FY17
CLF 54.6%
RS 10.8%
FY18
CLF 52.3%
RS 10.9%
FY19
CLF 21.2%
RS 11.6%
FY20
CLF −2.2%
RS 7.0%
FY21
CLF 33.2%
RS 21.7%
FY22
CLF 12.5%
RS 26.2%
FY23
CLF 4.2%
RS 18.0%
FY24
CLF −4.7%
RS 11.3%
FY25
CLF −8.9%
RS 9.4%
CLF
RS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。