Commercial Metals vs Reliance
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はRelianceが$14.3B、Commercial Metalsが$9.4Bで、Relianceの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Commercial Metalsの方が売上高の伸びが速い(20.5%、相手は3.3%)。
- Commercial Metalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.1%、相手は3.5%)。
- Commercial Metalsの方が投下資本利益率が高い(12.9%、相手は9.4%)。
| 直近会計年度 | CMC · FY26 | RS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.0B | $21.6B |
| 売上高 | $9.4B | $14.3B |
| フリーキャッシュフロー | $479M | $503M |
| 純利益 | $656M | $739M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.5% | 3.3% |
| 5年成長率 | 6.9% | 10.2% |
| 株式数の変化 | −2.0% | −6.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.7% | — |
| 営業利益率 | — | 7.1% |
| 純利益率 | 7.0% | 5.2% |
| FCFマージン | 5.1% | 3.5% |
| 投下資本利益率 | 12.9% | 9.4% |
| 自己資本利益率 | 14.8% | 10.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.6B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 2.2x | 0.9x |
| 配当と自社株買い | $187M | $594M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 27.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
CMC $3.8B
RS $9.7B
FY18
CMC $4.6B
RS $11.5B
FY19
CMC $5.8B
RS $11.0B
FY20
CMC $5.5B
RS $8.8B
FY21
CMC $6.7B
RS $14.1B
FY22
CMC $8.9B
RS $17.0B
FY23
CMC $8.8B
RS $14.8B
FY24
CMC $7.9B
RS $13.8B
FY25
CMC $7.8B
RS $14.3B
FY26
CMC $9.4B
RS —
CMC
RS
FY17
CMC —
RS 6.8%
FY18
CMC —
RS 8.1%
FY19
CMC —
RS 9.2%
FY20
CMC —
RS 6.4%
FY21
CMC —
RS 13.8%
FY22
CMC —
RS 14.7%
FY23
CMC —
RS 11.8%
FY24
CMC —
RS 8.4%
FY25
CMC —
RS 7.1%
FY26
CMC —
RS —
CMC
RS
FY17
CMC −$736M
RS $237M
FY18
CMC −$609M
RS $425M
FY19
CMC −$102M
RS $1.1B
FY20
CMC $604M
RS $1.0B
FY21
CMC $44.3M
RS $563M
FY22
CMC $250M
RS $1.8B
FY23
CMC $737M
RS $1.2B
FY24
CMC $575M
RS $999M
FY25
CMC $312M
RS $503M
FY26
CMC $479M
RS —
CMC
RS
FY17
CMC 4.3%
RS 10.8%
FY18
CMC 8.4%
RS 10.9%
FY19
CMC 10.7%
RS 11.6%
FY20
CMC 12.7%
RS 7.0%
FY21
CMC 17.1%
RS 21.7%
FY22
CMC 35.9%
RS 26.2%
FY23
CMC 20.2%
RS 18.0%
FY24
CMC 11.2%
RS 11.3%
FY25
CMC 2.7%
RS 9.4%
FY26
CMC 12.9%
RS —
CMC
RS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。