Commercial Metals vs Worthington Steel
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要点
- 2026会計年度の売上高はCommercial Metalsが$9.4B、Worthington Steelが$3.4Bで、Commercial Metalsの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Commercial Metalsの方が売上高の伸びが速い(20.5%、相手は11.3%)。
- Commercial Metalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.1%、相手は2.3%)。
- Commercial Metalsの方が投下資本利益率が高い(12.9%、相手は−0.1%)。
| 直近会計年度 | CMC · FY26 | WS · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.0B | $2.0B |
| 売上高 | $9.4B | $3.4B |
| フリーキャッシュフロー | $479M | $80.0M |
| 純利益 | $656M | $8.5M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.5% | 11.3% |
| 5年成長率 | 6.9% | — |
| 株式数の変化 | −2.0% | 0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 18.7% | 11.7% |
| 営業利益率 | — | −0.0% |
| 純利益率 | 7.0% | 0.3% |
| FCFマージン | 5.1% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 12.9% | −0.1% |
| 自己資本利益率 | 14.8% | 0.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.6B | $181M |
| 純負債 / EBITDA | 2.2x | 2.2x |
| 配当と自社株買い | $187M | $32.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
CMC $3.8B
WS —
FY18
CMC $4.6B
WS —
FY19
CMC $5.8B
WS —
FY20
CMC $5.5B
WS —
FY21
CMC $6.7B
WS —
FY22
CMC $8.9B
WS $4.1B
FY23
CMC $8.8B
WS $3.6B
FY24
CMC $7.9B
WS $3.4B
FY25
CMC $7.8B
WS $3.1B
FY26
CMC $9.4B
WS $3.4B
CMC
WS
FY17
CMC —
WS —
FY18
CMC —
WS —
FY19
CMC —
WS —
FY20
CMC —
WS —
FY21
CMC —
WS —
FY22
CMC —
WS 5.6%
FY23
CMC —
WS 3.3%
FY24
CMC —
WS 5.7%
FY25
CMC —
WS 4.8%
FY26
CMC —
WS −0.0%
CMC
WS
FY17
CMC −$736M
WS —
FY18
CMC −$609M
WS —
FY19
CMC −$102M
WS —
FY20
CMC $604M
WS —
FY21
CMC $44.3M
WS —
FY22
CMC $250M
WS $3.1M
FY23
CMC $737M
WS $270M
FY24
CMC $575M
WS $96.1M
FY25
CMC $312M
WS $99.9M
FY26
CMC $479M
WS $80.0M
CMC
WS
FY17
CMC 4.3%
WS —
FY18
CMC 8.4%
WS —
FY19
CMC 10.7%
WS —
FY20
CMC 12.7%
WS —
FY21
CMC 17.1%
WS —
FY22
CMC 35.9%
WS —
FY23
CMC 20.2%
WS —
FY24
CMC 11.2%
WS 12.9%
FY25
CMC 2.7%
WS 8.8%
FY26
CMC 12.9%
WS −0.1%
CMC
WS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。