Centene vs Molina Healthcare
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要点
- 2025会計年度の売上高はCenteneが$194.8B、Molina Healthcareが$45.4Bで、Centeneの方が規模が大きく、約4.3倍です。
- Centeneの方が売上高の伸びが速い(19.4%、相手は11.8%)。
- Molina Healthcareの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率1.7%、相手は−3.9%)。
- Centeneの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.2%、相手は−1.4%)。
| 直近会計年度 | CNC · FY25 | MOH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $34.9B | $10.8B |
| 売上高 | $194.8B | $45.4B |
| フリーキャッシュフロー | $4.3B | −$636M |
| 純利益 | −$6.7B | $472M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.4% | 11.8% |
| 5年成長率 | 11.9% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −5.9% | −8.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | −3.9% | 1.7% |
| 純利益率 | −3.4% | 1.0% |
| FCFマージン | 2.2% | −1.4% |
| 投下資本利益率 | −26.4% | — |
| 自己資本利益率 | −28.8% | 11.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$2.8B | −$4.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | −4.4x |
| 配当と自社株買い | $475M | $1.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 4 |
FY16
CNC $40.6B
MOH $17.8B
FY17
CNC $48.4B
MOH $19.9B
FY18
CNC $60.1B
MOH $18.9B
FY19
CNC $74.6B
MOH $16.8B
FY20
CNC $111.1B
MOH $19.4B
FY21
CNC $126.0B
MOH $27.8B
FY22
CNC $144.5B
MOH $32.0B
FY23
CNC $154.0B
MOH $34.1B
FY24
CNC $163.1B
MOH $40.7B
FY25
CNC $194.8B
MOH $45.4B
CNC
MOH
FY16
CNC 3.1%
MOH 1.7%
FY17
CNC 2.5%
MOH −2.8%
FY18
CNC 2.4%
MOH 6.0%
FY19
CNC 2.4%
MOH 6.2%
FY20
CNC 2.8%
MOH 5.6%
FY21
CNC 1.4%
MOH 3.7%
FY22
CNC 0.9%
MOH 3.7%
FY23
CNC 1.9%
MOH 4.6%
FY24
CNC 2.0%
MOH 4.2%
FY25
CNC −3.9%
MOH 1.7%
CNC
MOH
FY16
CNC $1.5B
MOH $497M
FY17
CNC $1.1B
MOH $718M
FY18
CNC $559M
MOH −$344M
FY19
CNC $753M
MOH $377M
FY20
CNC $4.6B
MOH $1.8B
FY21
CNC $3.3B
MOH $2.0B
FY22
CNC $5.3B
MOH $682M
FY23
CNC $7.3B
MOH $1.6B
FY24
CNC −$490M
MOH $544M
FY25
CNC $4.3B
MOH −$636M
CNC
MOH
FY16
CNC 16.4%
MOH —
FY17
CNC 12.8%
MOH —
FY18
CNC 10.1%
MOH —
FY19
CNC 10.3%
MOH —
FY20
CNC 9.1%
MOH —
FY21
CNC 4.3%
MOH —
FY22
CNC 2.7%
MOH —
FY23
CNC 8.4%
MOH —
FY24
CNC 9.3%
MOH —
FY25
CNC −26.4%
MOH —
CNC
MOH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。