Vita Coco vs Coca-Cola Consolidated
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要点
- 2025会計年度の売上高はCoca-Cola Consolidatedが$7.2B、Vita Cocoが$610Mで、Coca-Cola Consolidatedの方が規模が大きく、約12倍です。
- Vita Cocoの方が売上高の伸びが速い(18.2%、相手は4.8%)。
- Coca-Cola Consolidatedの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.6%、相手は6.4%)。
- Vita Cocoの方が投下資本利益率が高い(55.3%、相手は39.7%)。
| 直近会計年度 | COCO · FY25 | COKE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.4B | — |
| 売上高 | $610M | $7.2B |
| フリーキャッシュフロー | $39.0M | $620M |
| 純利益 | $71.3M | $571M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.2% | 4.8% |
| 5年成長率 | 14.5% | 7.6% |
| 株式数の変化 | 1.2% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.5% | 39.7% |
| 営業利益率 | 13.5% | 13.2% |
| 純利益率 | 11.7% | 7.9% |
| FCFマージン | 6.4% | 8.6% |
| 投下資本利益率 | 55.3% | 39.7% |
| 自己資本利益率 | 24.2% | 168.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$197M | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | −2.4x | 2.2x |
| 配当と自社株買い | $11.3M | $2.7B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.4x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY16
COCO —
COKE $3.1B
FY17
COCO —
COKE $4.3B
FY18
COCO —
COKE $4.6B
FY19
COCO $284M
COKE $4.8B
FY20
COCO $311M
COKE $5.0B
FY21
COCO $380M
COKE $5.6B
FY22
COCO $428M
COKE $6.2B
FY23
COCO $494M
COKE $6.7B
FY24
COCO $516M
COKE $6.9B
FY25
COCO $610M
COKE $7.2B
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 4.2%
FY17
COCO —
COKE 2.4%
FY18
COCO —
COKE 1.3%
FY19
COCO 4.7%
COKE 3.7%
FY20
COCO 15.1%
COKE 6.3%
FY21
COCO 6.5%
COKE 7.9%
FY22
COCO 0.7%
COKE 10.3%
FY23
COCO 11.4%
COKE 12.5%
FY24
COCO 14.3%
COKE 13.3%
FY25
COCO 13.5%
COKE 13.2%
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE −$10.6M
FY17
COCO —
COKE $131M
FY18
COCO —
COKE $30.6M
FY19
COCO $20.8M
COKE $119M
FY20
COCO $32.9M
COKE $292M
FY21
COCO −$16.7M
COKE $366M
FY22
COCO −$11.9M
COKE $256M
FY23
COCO $107M
COKE $528M
FY24
COCO $41.9M
COKE $505M
FY25
COCO $39.0M
COKE $620M
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 7.5%
FY17
COCO —
COKE 7.3%
FY18
COCO —
COKE 2.9%
FY19
COCO —
COKE 6.4%
FY20
COCO —
COKE 15.9%
FY21
COCO 30.9%
COKE 23.0%
FY22
COCO 2.0%
COKE 33.2%
FY23
COCO 47.5%
COKE 41.7%
FY24
COCO 71.1%
COKE 42.8%
FY25
COCO 55.3%
COKE 39.7%
COCO
COKE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。