Vita Coco vs Monster Beverage
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要点
- 2025会計年度の売上高はMonster Beverageが$8.3B、Vita Cocoが$610Mで、Monster Beverageの方が規模が大きく、約14倍です。
- Vita Cocoの方が売上高の伸びが速い(18.2%、相手は10.7%)。
- Monster Beverageの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率29.2%、相手は13.5%)。
- Monster Beverageの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は6.4%)。
- Vita Cocoの方が投下資本利益率が高い(55.3%、相手は36.1%)。
- 投資家はVita Cocoの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは28.4x、Monster Beverageは21.4xです。
| 直近会計年度 | COCO · FY25 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.4B | $45.7B |
| 売上高 | $610M | $8.3B |
| フリーキャッシュフロー | $39.0M | $2.0B |
| 純利益 | $71.3M | $1.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 18.2% | 10.7% |
| 5年成長率 | 14.5% | 12.5% |
| 株式数の変化 | 1.2% | −2.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.5% | 55.9% |
| 営業利益率 | 13.5% | 29.2% |
| 純利益率 | 11.7% | 23.0% |
| FCFマージン | 6.4% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | 55.3% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 24.2% | 26.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$197M | −$2.8B |
| 純負債 / EBITDA | −2.4x | −1.1x |
| 配当と自社株買い | $11.3M | $104M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 28.4x | 21.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3.0B
FY17
COCO —
MNST $3.4B
FY18
COCO —
MNST $3.8B
FY19
COCO $284M
MNST $4.2B
FY20
COCO $311M
MNST $4.6B
FY21
COCO $380M
MNST $5.5B
FY22
COCO $428M
MNST $6.3B
FY23
COCO $494M
MNST $7.1B
FY24
COCO $516M
MNST $7.5B
FY25
COCO $610M
MNST $8.3B
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35.6%
FY17
COCO —
MNST 35.6%
FY18
COCO —
MNST 33.7%
FY19
COCO 4.7%
MNST 33.4%
FY20
COCO 15.1%
MNST 35.5%
FY21
COCO 6.5%
MNST 32.4%
FY22
COCO 0.7%
MNST 25.1%
FY23
COCO 11.4%
MNST 27.4%
FY24
COCO 14.3%
MNST 25.8%
FY25
COCO 13.5%
MNST 29.2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602M
FY17
COCO —
MNST $904M
FY18
COCO —
MNST $1.1B
FY19
COCO $20.8M
MNST $1.0B
FY20
COCO $32.9M
MNST $1.3B
FY21
COCO −$16.7M
MNST $1.1B
FY22
COCO −$11.9M
MNST $699M
FY23
COCO $107M
MNST $1.5B
FY24
COCO $41.9M
MNST $1.7B
FY25
COCO $39.0M
MNST $2.0B
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31.0%
FY17
COCO —
MNST 30.2%
FY18
COCO —
MNST 36.9%
FY19
COCO —
MNST 40.0%
FY20
COCO —
MNST 47.7%
FY21
COCO 30.9%
MNST 41.7%
FY22
COCO 2.0%
MNST 30.6%
FY23
COCO 47.5%
MNST 33.0%
FY24
COCO 71.1%
MNST 29.9%
FY25
COCO 55.3%
MNST 36.1%
COCO
MNST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。