Concentra Group Holdings Parent vs Lifestance Health
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要点
- 2025会計年度の売上高はConcentra Group Holdings Parentが$2.2B、Lifestance Healthが$1.4Bで、Concentra Group Holdings Parentの方が規模が大きく、約1.5倍です。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.4%、相手は1.7%)。
- Concentra Group Holdings Parentの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.1%、相手は7.7%)。
- Concentra Group Holdings Parentの方が投下資本利益率が高い(14.9%、相手は1.2%)。
- 投資家はLifestance Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは99.5x、Concentra Group Holdings Parentは25.3xです。
| 直近会計年度 | CON · FY25 | LFST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.0B | $5.0B |
| 売上高 | $2.2B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー | $197M | $110M |
| 純利益 | $166M | $9.7M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 13.9% | 13.9% |
| 5年成長率 | — | 46.3% |
| 株式数の変化 | 12.3% | 3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 1.7% |
| 純利益率 | 7.7% | 0.7% |
| FCFマージン | 9.1% | 7.7% |
| 投下資本利益率 | 14.9% | 1.2% |
| 自己資本利益率 | 49.8% | 0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.5B | $34.2M |
| 純負債 / EBITDA | 3.7x | 0.5x |
| 配当と自社株買い | $54.5M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 25.3x | 99.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213M
FY21
CON —
LFST $668M
FY22
CON $1.7B
LFST $860M
FY23
CON $1.8B
LFST $1.1B
FY24
CON $1.9B
LFST $1.3B
FY25
CON $2.2B
LFST $1.4B
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7.2%
FY21
CON —
LFST −42.9%
FY22
CON 15.0%
LFST −24.5%
FY23
CON 15.7%
LFST −17.9%
FY24
CON 16.0%
LFST −2.5%
FY25
CON 15.4%
LFST 1.7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2.7M
FY21
CON —
LFST −$85.1M
FY22
CON $228M
LFST −$26.5M
FY23
CON $169M
LFST −$57.4M
FY24
CON $210M
LFST $85.7M
FY25
CON $197M
LFST $110M
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10.4%
FY23
CON —
LFST −9.1%
FY24
CON —
LFST −1.6%
FY25
CON 14.9%
LFST 1.2%
CON
LFST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。