California Resources vs Matador Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMatador Resourcesが$3.7B、California Resourcesが$3.7Bで、Matador Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- California Resourcesの方が売上高の伸びが速い(14.7%、相手は5.5%)。
- Matador Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は16.3%)。
- California Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.8%、相手は7.3%)。
| 直近会計年度 | CRC · FY25 | MTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $7.4B |
| 売上高 | $3.7B | $3.7B |
| フリーキャッシュフロー | $543M | $270M |
| 純利益 | $363M | $759M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.7% | 5.5% |
| 5年成長率 | 6.9% | 33.8% |
| 株式数の変化 | 7.4% | 0.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.3% | 33.2% |
| 純利益率 | 9.9% | 20.5% |
| FCFマージン | 14.8% | 7.3% |
| 投下資本利益率 | 9.5% | — |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 14.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | — |
| 純負債 / EBITDA | 1.0x | — |
| 配当と自社株買い | $513M | $219M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 10.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY16
CRC $1.5B
MTDR $264M
FY17
CRC $2.0B
MTDR $544M
FY18
CRC $3.1B
MTDR $900M
FY19
CRC $2.6B
MTDR $984M
FY20
CRC —
MTDR $862M
FY21
CRC $1.9B
MTDR $1.7B
FY22
CRC $2.7B
MTDR $3.1B
FY23
CRC $2.8B
MTDR $2.8B
FY24
CRC $3.2B
MTDR $3.5B
FY25
CRC $3.7B
MTDR $3.7B
CRC
MTDR
FY16
CRC −18.9%
MTDR −67.0%
FY17
CRC 3.6%
MTDR 29.6%
FY18
CRC 25.1%
MTDR 40.4%
FY19
CRC 16.3%
MTDR 23.9%
FY20
CRC —
MTDR −60.5%
FY21
CRC 15.5%
MTDR 47.7%
FY22
CRC 30.0%
MTDR 57.5%
FY23
CRC 28.9%
MTDR 43.1%
FY24
CRC 19.4%
MTDR 40.9%
FY25
CRC 16.3%
MTDR 33.2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55.0M
MTDR −$320M
FY17
CRC −$123M
MTDR −$574M
FY18
CRC −$229M
MTDR −$896M
FY19
CRC $221M
MTDR −$394M
FY20
CRC —
MTDR −$244M
FY21
CRC $466M
MTDR $215M
FY22
CRC $311M
MTDR $915M
FY23
CRC $468M
MTDR −$1.4B
FY24
CRC $355M
MTDR −$1.7B
FY25
CRC $543M
MTDR $270M
CRC
MTDR
FY16
CRC −5.9%
MTDR —
FY17
CRC 1.2%
MTDR —
FY18
CRC 16.1%
MTDR —
FY19
CRC 8.8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27.1%
MTDR —
FY23
CRC 27.6%
MTDR —
FY24
CRC 13.8%
MTDR —
FY25
CRC 9.5%
MTDR —
CRC
MTDR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。