California Resources vs Permian Resources
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はPermian Resourcesが$5.1B、California Resourcesが$3.7Bで、Permian Resourcesの方が規模が大きい企業です。
- California Resourcesの方が売上高の伸びが速い(14.7%、相手は1.3%)。
- Permian Resourcesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率28.9%、相手は16.3%)。
- Permian Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン71.0%、相手は14.8%)。
- California Resourcesの方が投下資本利益率が高い(9.5%、相手は8.0%)。
| 直近会計年度 | CRC · FY25 | PR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $4.9B | $21.8B |
| 売上高 | $3.7B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $543M | $3.6B |
| 純利益 | $363M | $935M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.7% | 1.3% |
| 5年成長率 | 6.9% | 54.2% |
| 株式数の変化 | 7.4% | 6.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.3% | 28.9% |
| 純利益率 | 9.9% | 18.5% |
| FCFマージン | 14.8% | 71.0% |
| 投下資本利益率 | 9.5% | 8.0% |
| 自己資本利益率 | 10.1% | 9.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.2B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 1.0x | — |
| 配当と自社株買い | $513M | $448M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 16.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
CRC $1.5B
PR —
FY17
CRC $2.0B
PR $430M
FY18
CRC $3.1B
PR $891M
FY19
CRC $2.6B
PR $944M
FY20
CRC —
PR $581M
FY21
CRC $1.9B
PR $1.0B
FY22
CRC $2.7B
PR $2.1B
FY23
CRC $2.8B
PR $3.1B
FY24
CRC $3.2B
PR $5.0B
FY25
CRC $3.7B
PR $5.1B
CRC
PR
FY16
CRC −18.9%
PR —
FY17
CRC 3.6%
PR 26.5%
FY18
CRC 25.1%
PR 31.8%
FY19
CRC 16.3%
PR 8.4%
FY20
CRC —
PR −134.4%
FY21
CRC 15.5%
PR 36.0%
FY22
CRC 30.0%
PR 47.3%
FY23
CRC 28.9%
PR 35.1%
FY24
CRC 19.4%
PR 34.9%
FY25
CRC 16.3%
PR 28.9%
CRC
PR
FY16
CRC $55.0M
PR —
FY17
CRC −$123M
PR $255M
FY18
CRC −$229M
PR $664M
FY19
CRC $221M
PR $555M
FY20
CRC —
PR $170M
FY21
CRC $466M
PR $525M
FY22
CRC $311M
PR $1.4B
FY23
CRC $468M
PR $2.2B
FY24
CRC $355M
PR $3.4B
FY25
CRC $543M
PR $3.6B
CRC
PR
FY16
CRC −5.9%
PR —
FY17
CRC 1.2%
PR —
FY18
CRC 16.1%
PR 6.2%
FY19
CRC 8.8%
PR 1.4%
FY20
CRC —
PR −15.4%
FY21
CRC —
PR 10.2%
FY22
CRC 27.1%
PR 15.4%
FY23
CRC 27.6%
PR 9.0%
FY24
CRC 13.8%
PR 10.3%
FY25
CRC 9.5%
PR 8.0%
CRC
PR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。