CareTrust REIT vs Sabra Health Care REIT
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要点
- 2025会計年度の売上高はSabra Health Care REITが$775M、CareTrust REITが$476Mで、Sabra Health Care REITの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- CareTrust REITの方が売上高の伸びが速い(60.8%、相手は10.2%)。
- CareTrust REITの方が投下資本利益率が高い(9.3%、相手は5.1%)。
- 投資家はSabra Health Care REITの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは75.2x、CareTrust REITは22.9xです。
| 直近会計年度 | CTRE · FY25 | SBRA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.6B | $4.9B |
| 売上高 | $476M | $775M |
| フリーキャッシュフロー | — | — |
| 純利益 | $321M | $156M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 60.8% | 10.2% |
| 5年成長率 | 21.7% | 5.3% |
| 株式数の変化 | 31.5% | 3.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 67.3% | 20.1% |
| FCFマージン | — | — |
| 投下資本利益率 | 9.3% | 5.1% |
| 自己資本利益率 | 9.2% | 5.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $696M | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 5.4x |
| 配当と自社株買い | $259M | $290M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.9x | 75.2x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
CTRE $105M
SBRA $261M
FY17
CTRE $133M
SBRA $408M
FY18
CTRE $157M
SBRA $623M
FY19
CTRE $163M
SBRA $662M
FY20
CTRE $178M
SBRA $599M
FY21
CTRE $192M
SBRA $570M
FY22
CTRE $196M
SBRA $625M
FY23
CTRE $218M
SBRA $648M
FY24
CTRE $296M
SBRA $703M
FY25
CTRE $476M
SBRA $775M
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA —
FY17
CTRE —
SBRA —
FY18
CTRE —
SBRA —
FY19
CTRE —
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE $64.3M
SBRA —
FY17
CTRE $88.4M
SBRA —
FY18
CTRE $97.6M
SBRA —
FY19
CTRE $123M
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA 5.8%
FY17
CTRE —
SBRA 5.8%
FY18
CTRE —
SBRA 6.8%
FY19
CTRE —
SBRA 3.2%
FY20
CTRE —
SBRA 4.4%
FY21
CTRE —
SBRA 3.1%
FY22
CTRE —
SBRA 2.1%
FY23
CTRE 5.8%
SBRA 2.2%
FY24
CTRE 6.4%
SBRA 4.7%
FY25
CTRE 9.3%
SBRA 5.1%
CTRE
SBRA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。