CVR Energy vs PBF Energy
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要点
- 2025会計年度の売上高はPBF Energyが$29.3B、CVR Energyが$7.2Bで、PBF Energyの方が規模が大きく、約4.1倍です。
- CVR Energyの方が売上高の伸びが速い(−5.9%、相手は−11.4%)。
- CVR Energyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率2.5%、相手は−0.2%)。
- CVR Energyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−0.6%、相手は−2.7%)。
- CVR Energyの方が投下資本利益率が高い(9.1%、相手は−0.6%)。
- 投資家はCVR Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは85.5x、PBF Energyは6.7xです。
| 直近会計年度 | CVI · FY25 | PBF · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.8B | $9.2B |
| 売上高 | $7.2B | $29.3B |
| フリーキャッシュフロー | −$41.0M | −$783M |
| 純利益 | $27.0M | −$159M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −5.9% | −11.4% |
| 5年成長率 | 12.8% | 14.2% |
| 株式数の変化 | 0.0% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 4.8% | −2.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | −0.2% |
| 純利益率 | 0.4% | −0.5% |
| FCFマージン | −0.6% | −2.7% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | −0.6% |
| 自己資本利益率 | 3.8% | −2.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | $1.7B |
| 純負債 / EBITDA | 2.2x | 5.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $126M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 85.5x | 6.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 4 |
FY16
CVI $4.8B
PBF $15.9B
FY17
CVI $6.0B
PBF $21.8B
FY18
CVI $7.1B
PBF $27.2B
FY19
CVI $6.4B
PBF $24.5B
FY20
CVI $3.9B
PBF $15.1B
FY21
CVI $7.2B
PBF $27.3B
FY22
CVI $10.9B
PBF $46.8B
FY23
CVI $9.2B
PBF $38.3B
FY24
CVI $7.6B
PBF $33.1B
FY25
CVI $7.2B
PBF $29.3B
CVI
PBF
FY16
CVI 1.5%
PBF 3.1%
FY17
CVI 2.4%
PBF 3.4%
FY18
CVI 7.5%
PBF 1.3%
FY19
CVI 9.1%
PBF 2.7%
FY20
CVI −8.5%
PBF −9.4%
FY21
CVI 1.2%
PBF 2.2%
FY22
CVI 8.8%
PBF 8.9%
FY23
CVI 12.1%
PBF 7.7%
FY24
CVI 0.8%
PBF −2.1%
FY25
CVI 2.5%
PBF −0.2%
CVI
PBF
FY16
CVI $134M
PBF $353M
FY17
CVI $128M
PBF $379M
FY18
CVI $526M
PBF $521M
FY19
CVI $626M
PBF $529M
FY20
CVI −$34.0M
PBF −$828M
FY21
CVI $172M
PBF $228M
FY22
CVI $776M
PBF $4.1B
FY23
CVI $743M
PBF $679M
FY24
CVI $225M
PBF −$348M
FY25
CVI −$41.0M
PBF −$783M
CVI
PBF
FY16
CVI 3.0%
PBF 8.9%
FY17
CVI 6.1%
PBF 10.4%
FY18
CVI 17.6%
PBF 6.6%
FY19
CVI 18.4%
PBF 10.8%
FY20
CVI −11.8%
PBF −22.2%
FY21
CVI 4.2%
PBF 10.7%
FY22
CVI 41.3%
PBF 67.4%
FY23
CVI 41.0%
PBF 40.6%
FY24
CVI 2.6%
PBF −8.7%
FY25
CVI 9.1%
PBF −0.6%
CVI
PBF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。