CVR Energy vs REX American Resources
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要点
- 2025会計年度の売上高はCVR Energyが$7.2B、REX American Resourcesが$651Mで、CVR Energyの方が規模が大きく、約11倍です。
- REX American Resourcesの方が売上高の伸びが速い(1.2%、相手は−5.9%)。
- REX American Resourcesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.6%、相手は−0.6%)。
- 投資家はCVR Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは85.5x、REX American Resourcesは10.9xです。
| 直近会計年度 | CVI · FY25 | REX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.8B | $1.3B |
| 売上高 | $7.2B | $651M |
| フリーキャッシュフロー | −$41.0M | $49.4M |
| 純利益 | $27.0M | $95.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −5.9% | 1.2% |
| 5年成長率 | 12.8% | 11.8% |
| 株式数の変化 | 0.0% | −5.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 4.8% | 14.4% |
| 営業利益率 | 2.5% | — |
| 純利益率 | 0.4% | 14.6% |
| FCFマージン | −0.6% | 7.6% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | — |
| 自己資本利益率 | 3.8% | 16.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | — |
| 純負債 / EBITDA | 2.2x | — |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $33.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 85.5x | 10.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | — |
FY16
CVI $4.8B
REX $454M
FY17
CVI $6.0B
REX $453M
FY18
CVI $7.1B
REX $487M
FY19
CVI $6.4B
REX $418M
FY20
CVI $3.9B
REX $373M
FY21
CVI $7.2B
REX $775M
FY22
CVI $10.9B
REX $855M
FY23
CVI $9.2B
REX $833M
FY24
CVI $7.6B
REX $643M
FY25
CVI $7.2B
REX $651M
CVI
REX
FY16
CVI 1.5%
REX —
FY17
CVI 2.4%
REX —
FY18
CVI 7.5%
REX —
FY19
CVI 9.1%
REX —
FY20
CVI −8.5%
REX —
FY21
CVI 1.2%
REX —
FY22
CVI 8.8%
REX —
FY23
CVI 12.1%
REX —
FY24
CVI 0.8%
REX —
FY25
CVI 2.5%
REX —
CVI
REX
FY16
CVI $134M
REX $54.9M
FY17
CVI $128M
REX $17.0M
FY18
CVI $526M
REX $37.2M
FY19
CVI $626M
REX $6.6M
FY20
CVI −$34.0M
REX −$1.8M
FY21
CVI $172M
REX $86.6M
FY22
CVI $776M
REX $39.2M
FY23
CVI $743M
REX $90.3M
FY24
CVI $225M
REX −$7.1M
FY25
CVI −$41.0M
REX $49.4M
CVI
REX
FY16
CVI 3.0%
REX —
FY17
CVI 6.1%
REX —
FY18
CVI 17.6%
REX —
FY19
CVI 18.4%
REX —
FY20
CVI −11.8%
REX —
FY21
CVI 4.2%
REX —
FY22
CVI 41.3%
REX —
FY23
CVI 41.0%
REX —
FY24
CVI 2.6%
REX —
FY25
CVI 9.1%
REX —
CVI
REX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。