CVS Health vs DaVita
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要点
- 2025会計年度の売上高はCVS Healthが$402.1B、DaVitaが$13.6Bで、CVS Healthの方が規模が大きく、約29倍です。
- CVS Healthの方が売上高の伸びが速い(7.9%、相手は6.5%)。
- DaVitaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率15.0%、相手は1.2%)。
- DaVitaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.6%、相手は1.9%)。
- DaVitaの方が投下資本利益率が高い(17.6%、相手は2.9%)。
- 投資家はCVS Healthの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは24.6x、DaVitaは15.1xです。
| 直近会計年度 | CVS · FY25 | DVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $120.3B | $12.1B |
| 売上高 | $402.1B | $13.6B |
| フリーキャッシュフロー | $7.8B | $1.3B |
| 純利益 | $1.8B | $747M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.9% | 6.5% |
| 5年成長率 | 8.4% | 3.4% |
| 株式数の変化 | 0.7% | −13.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 45.0% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 15.0% |
| 純利益率 | 0.4% | 5.5% |
| FCFマージン | 1.9% | 9.6% |
| 投下資本利益率 | 2.9% | 17.6% |
| 自己資本利益率 | 2.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $54.0B | $9.6B |
| 純負債 / EBITDA | 5.8x | 3.5x |
| 配当と自社株買い | $3.4B | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.6x | 15.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
CVS $177.5B
DVA $10.7B
FY17
CVS $184.8B
DVA $10.9B
FY18
CVS $194.6B
DVA $11.4B
FY19
CVS $256.8B
DVA $11.4B
FY20
CVS $268.7B
DVA $11.6B
FY21
CVS $292.1B
DVA $11.6B
FY22
CVS $322.5B
DVA $11.6B
FY23
CVS $357.8B
DVA $12.1B
FY24
CVS $372.8B
DVA $12.8B
FY25
CVS $402.1B
DVA $13.6B
CVS
DVA
FY16
CVS 5.9%
DVA 19.0%
FY17
CVS 5.2%
DVA 16.7%
FY18
CVS 2.1%
DVA 13.4%
FY19
CVS 4.7%
DVA 14.4%
FY20
CVS 5.2%
DVA 14.7%
FY21
CVS 4.6%
DVA 15.5%
FY22
CVS 2.5%
DVA 11.5%
FY23
CVS 3.8%
DVA 13.2%
FY24
CVS 2.3%
DVA 16.3%
FY25
CVS 1.2%
DVA 15.0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7.9B
DVA $1.1B
FY17
CVS $6.1B
DVA $1.0B
FY18
CVS $6.8B
DVA $785M
FY19
CVS $10.4B
DVA $1.3B
FY20
CVS $13.4B
DVA $1.3B
FY21
CVS $15.7B
DVA $1.3B
FY22
CVS $13.5B
DVA $961M
FY23
CVS $10.4B
DVA $1.5B
FY24
CVS $6.3B
DVA $1.5B
FY25
CVS $7.8B
DVA $1.3B
CVS
DVA
FY16
CVS 10.4%
DVA 11.7%
FY17
CVS 12.2%
DVA 10.5%
FY18
CVS 2.1%
DVA 8.4%
FY19
CVS 7.1%
DVA 11.0%
FY20
CVS 8.3%
DVA 13.9%
FY21
CVS 8.3%
DVA 15.4%
FY22
CVS 5.2%
DVA 11.3%
FY23
CVS 8.8%
DVA 13.9%
FY24
CVS 4.9%
DVA 18.7%
FY25
CVS 2.9%
DVA 17.6%
CVS
DVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。