California Water Service Group vs Ormat Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はOrmat Technologiesが$990M、California Water Service Groupが$964Mで、Ormat Technologiesの方が規模が大きい企業です。
- Ormat Technologiesの方が売上高の伸びが速い(12.5%、相手は6.4%)。
- California Water Service Groupの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.7%、相手は17.1%)。
- California Water Service Groupの方が投下資本利益率が高い(4.8%、相手は3.3%)。
- 投資家はOrmat Technologiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは42.7x、California Water Service Groupは21.6xです。
| 直近会計年度 | CWT · FY25 | ORA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.9B | $5.4B |
| 売上高 | $964M | $990M |
| フリーキャッシュフロー | — | −$285M |
| 純利益 | $128M | $124M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.4% | 12.5% |
| 5年成長率 | 6.7% | 7.0% |
| 株式数の変化 | 1.7% | 0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 27.6% |
| 営業利益率 | 17.7% | 17.1% |
| 純利益率 | 13.3% | 12.5% |
| FCFマージン | — | −28.8% |
| 投下資本利益率 | 4.8% | 3.3% |
| 自己資本利益率 | 7.7% | 5.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.6B | $2.6B |
| 純負債 / EBITDA | 4.9x | 5.7x |
| 配当と自社株買い | $75.3M | $29.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 21.6x | 42.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
CWT $590M
ORA $663M
FY17
CWT $623M
ORA $693M
FY18
CWT $675M
ORA $719M
FY19
CWT $664M
ORA $746M
FY20
CWT $698M
ORA $705M
FY21
CWT $766M
ORA $663M
FY22
CWT $773M
ORA $734M
FY23
CWT $790M
ORA $829M
FY24
CWT $906M
ORA $880M
FY25
CWT $964M
ORA $990M
CWT
ORA
FY16
CWT 14.0%
ORA 30.5%
FY17
CWT 17.2%
ORA 29.6%
FY18
CWT 16.4%
ORA 25.7%
FY19
CWT 15.0%
ORA 26.0%
FY20
CWT 19.6%
ORA 30.3%
FY21
CWT 16.6%
ORA 25.5%
FY22
CWT 16.5%
ORA 20.8%
FY23
CWT 9.8%
ORA 20.1%
FY24
CWT 24.9%
ORA 19.6%
FY25
CWT 17.7%
ORA 17.1%
CWT
ORA
FY16
CWT —
ORA $7.4M
FY17
CWT —
ORA −$13.7M
FY18
CWT —
ORA −$113M
FY19
CWT —
ORA −$43.5M
FY20
CWT —
ORA −$55.7M
FY21
CWT —
ORA −$160M
FY22
CWT —
ORA −$283M
FY23
CWT —
ORA −$309M
FY24
CWT —
ORA −$76.8M
FY25
CWT —
ORA −$285M
CWT
ORA
FY16
CWT 4.3%
ORA 8.0%
FY17
CWT 5.3%
ORA 8.7%
FY18
CWT 6.0%
ORA 5.7%
FY19
CWT 4.7%
ORA 4.9%
FY20
CWT 6.5%
ORA 4.6%
FY21
CWT 5.8%
ORA 3.9%
FY22
CWT 5.2%
ORA 3.4%
FY23
CWT 3.1%
ORA 3.8%
FY24
CWT 6.6%
ORA 3.7%
FY25
CWT 4.8%
ORA 3.3%
CWT
ORA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。