Dana vs Somnigroup International
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDanaが$7.5B、Somnigroup Internationalが$7.5Bで、Danaの方が規模が大きい企業です。
- Somnigroup Internationalの方が売上高の伸びが速い(51.6%、相手は−3.0%)。
- Somnigroup Internationalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率10.1%、相手は1.9%)。
- Somnigroup Internationalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.5%、相手は4.0%)。
- Somnigroup Internationalの方が投下資本利益率が高い(11.7%、相手は3.1%)。
- 投資家はSomnigroup Internationalの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.8x、Danaは2.7xです。
| 直近会計年度 | DAN · FY25 | SGI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.9B | $13.7B |
| 売上高 | $7.5B | $7.5B |
| フリーキャッシュフロー | $298M | $633M |
| 純利益 | $85.0M | $384M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −3.0% | 51.6% |
| 5年成長率 | 1.1% | 15.3% |
| 株式数の変化 | −7.9% | 17.4% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 8.0% | 42.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 10.1% |
| 純利益率 | 1.1% | 5.1% |
| FCFマージン | 4.0% | 8.5% |
| 投下資本利益率 | 3.1% | 11.7% |
| 自己資本利益率 | 7.8% | 21.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.7B | $4.6B |
| 純負債 / EBITDA | 5.5x | 4.4x |
| 配当と自社株買い | $704M | $260M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 2.7x | 25.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
DAN $5.8B
SGI $3.1B
FY17
DAN $7.2B
SGI $2.8B
FY18
DAN $8.1B
SGI $2.7B
FY19
DAN $8.6B
SGI $3.1B
FY20
DAN $7.1B
SGI $3.7B
FY21
DAN $8.9B
SGI $4.9B
FY22
DAN $10.2B
SGI $4.9B
FY23
DAN $7.6B
SGI $4.9B
FY24
DAN $7.7B
SGI $4.9B
FY25
DAN $7.5B
SGI $7.5B
DAN
SGI
FY16
DAN 5.7%
SGI 13.2%
FY17
DAN 6.8%
SGI 10.7%
FY18
DAN 7.1%
SGI 9.5%
FY19
DAN 3.4%
SGI 11.2%
FY20
DAN 1.8%
SGI 14.5%
FY21
DAN 4.4%
SGI 18.5%
FY22
DAN 0.9%
SGI 13.8%
FY23
DAN −1.4%
SGI 12.3%
FY24
DAN −2.3%
SGI 12.9%
FY25
DAN 1.9%
SGI 10.1%
DAN
SGI
FY16
DAN $62.0M
SGI $104M
FY17
DAN $161M
SGI $156M
FY18
DAN $243M
SGI $134M
FY19
DAN $211M
SGI $227M
FY20
DAN $60.0M
SGI $543M
FY21
DAN −$211M
SGI $600M
FY22
DAN $209M
SGI $72.3M
FY23
DAN $49.0M
SGI $385M
FY24
DAN $138M
SGI $569M
FY25
DAN $298M
SGI $633M
DAN
SGI
FY16
DAN 17.4%
SGI 17.2%
FY17
DAN 10.9%
SGI 13.1%
FY18
DAN 19.4%
SGI 9.7%
FY19
DAN 9.0%
SGI 13.2%
FY20
DAN 2.6%
SGI 22.2%
FY21
DAN 7.1%
SGI 33.4%
FY22
DAN 1.8%
SGI 21.3%
FY23
DAN −2.3%
SGI 17.0%
FY24
DAN −3.8%
SGI 17.5%
FY25
DAN 3.1%
SGI 11.7%
DAN
SGI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。