Dollar Tree vs PriceSmart
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDollar Treeが$19.4B、PriceSmartが$5.3Bで、Dollar Treeの方が規模が大きく、約3.7倍です。
- Dollar Treeの方が売上高の伸びが速い(10.4%、相手は7.3%)。
- Dollar Treeの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率8.5%、相手は4.4%)。
- Dollar Treeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.4%、相手は2.0%)。
- Dollar Treeの方が投下資本利益率が高い(21.4%、相手は15.4%)。
- 投資家はPriceSmartの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは32.8x、Dollar Treeは15.4xです。
| 直近会計年度 | DLTR · FY25 | PSMT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $23.9B | $5.2B |
| 売上高 | $19.4B | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー | $1.1B | $103M |
| 純利益 | $1.3B | $148M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.4% | 7.3% |
| 5年成長率 | −5.3% | 9.6% |
| 株式数の変化 | −4.5% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.3% | 17.4% |
| 営業利益率 | 8.5% | 4.4% |
| 純利益率 | 6.6% | 2.8% |
| FCFマージン | 5.4% | 2.0% |
| 投下資本利益率 | 21.4% | 15.4% |
| 自己資本利益率 | 33.2% | 12.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.7B | −$115M |
| 純負債 / EBITDA | 0.7x | −0.4x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $45.4M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 15.4x | 32.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20.7B
PSMT $2.9B
FY17
DLTR $22.2B
PSMT $3.0B
FY18
DLTR $22.8B
PSMT $3.2B
FY19
DLTR $23.6B
PSMT $3.2B
FY20
DLTR $25.5B
PSMT $3.3B
FY21
DLTR $26.3B
PSMT $3.6B
FY22
DLTR $15.4B
PSMT $4.1B
FY23
DLTR $16.8B
PSMT $4.4B
FY24
DLTR $17.6B
PSMT $4.9B
FY25
DLTR $19.4B
PSMT $5.3B
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8.2%
PSMT 4.7%
FY17
DLTR 9.0%
PSMT 4.6%
FY18
DLTR −4.1%
PSMT 4.0%
FY19
DLTR 5.4%
PSMT 3.6%
FY20
DLTR 7.4%
PSMT 3.7%
FY21
DLTR 6.9%
PSMT 4.4%
FY22
DLTR 13.6%
PSMT 4.1%
FY23
DLTR 10.6%
PSMT 4.2%
FY24
DLTR 8.3%
PSMT 4.5%
FY25
DLTR 8.5%
PSMT 4.4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1.1B
PSMT $64.4M
FY17
DLTR $878M
PSMT −$12.3M
FY18
DLTR $949M
PSMT $21.3M
FY19
DLTR $835M
PSMT $30.3M
FY20
DLTR $1.8B
PSMT $159M
FY21
DLTR $410M
PSMT $14.0M
FY22
DLTR $976M
PSMT $1.2M
FY23
DLTR $1.5B
PSMT $115M
FY24
DLTR $893M
PSMT $39.0M
FY25
DLTR $1.1B
PSMT $103M
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10.4%
PSMT 17.5%
FY17
DLTR 17.6%
PSMT —
FY18
DLTR −7.0%
PSMT —
FY19
DLTR 10.0%
PSMT 10.1%
FY20
DLTR 15.7%
PSMT 11.3%
FY21
DLTR 15.3%
PSMT —
FY22
DLTR 14.7%
PSMT —
FY23
DLTR 12.4%
PSMT 13.1%
FY24
DLTR 13.4%
PSMT 11.3%
FY25
DLTR 21.4%
PSMT 15.4%
DLTR
PSMT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。