Dorman Products vs Gentherm
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDorman Productsが$2.1B、Genthermが$1.5Bで、Dorman Productsの方が規模が大きい企業です。
- Dorman Productsの方が売上高の伸びが速い(6.0%、相手は2.9%)。
- Dorman Productsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.1%、相手は5.5%)。
- Genthermの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.1%、相手は3.6%)。
- Dorman Productsの方が投下資本利益率が高い(12.4%、相手は5.8%)。
- 投資家はGenthermの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは98.6x、Dorman Productsは17.3xです。
| 直近会計年度 | DORM · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.8B | $878M |
| 売上高 | $2.1B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー | $75.7M | $61.1M |
| 純利益 | $204M | $18.3M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.0% | 2.9% |
| 5年成長率 | 14.3% | 10.4% |
| 株式数の変化 | −0.7% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 42.1% | 24.2% |
| 営業利益率 | 14.1% | 5.5% |
| 純利益率 | 9.6% | 1.2% |
| FCFマージン | 3.6% | 4.1% |
| 投下資本利益率 | 12.4% | 5.8% |
| 自己資本利益率 | 14.7% | 2.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $391M | $28.3M |
| 純負債 / EBITDA | 1.2x | 0.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $10.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.3x | 98.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
DORM $860M
THRM $918M
FY17
DORM $903M
THRM $994M
FY18
DORM $974M
THRM $1.0B
FY19
DORM $991M
THRM $972M
FY20
DORM $1.1B
THRM $913M
FY21
DORM $1.3B
THRM $1.0B
FY22
DORM $1.7B
THRM $1.2B
FY23
DORM $1.9B
THRM $1.5B
FY24
DORM $2.0B
THRM $1.5B
FY25
DORM $2.1B
THRM $1.5B
DORM
THRM
FY16
DORM 19.6%
THRM 11.6%
FY17
DORM 19.5%
THRM 9.8%
FY18
DORM 17.6%
THRM 6.9%
FY19
DORM 10.7%
THRM 8.7%
FY20
DORM 12.2%
THRM 9.8%
FY21
DORM 12.8%
THRM 11.0%
FY22
DORM 9.9%
THRM 4.0%
FY23
DORM 11.1%
THRM 5.3%
FY24
DORM 14.6%
THRM 7.4%
FY25
DORM 14.1%
THRM 5.5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101M
THRM $42.1M
FY17
DORM $69.8M
THRM −$0.9M
FY18
DORM $52.0M
THRM $76.9M
FY19
DORM $65.8M
THRM $95.1M
FY20
DORM $137M
THRM $93.5M
FY21
DORM $80.5M
THRM $105M
FY22
DORM $3.8M
THRM −$24.8M
FY23
DORM $165M
THRM $81.7M
FY24
DORM $192M
THRM $36.3M
FY25
DORM $75.7M
THRM $61.1M
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18.6%
FY17
DORM —
THRM 9.4%
FY18
DORM —
THRM 8.9%
FY19
DORM —
THRM 12.7%
FY20
DORM —
THRM 12.7%
FY21
DORM —
THRM 18.7%
FY22
DORM 11.3%
THRM 4.9%
FY23
DORM 10.6%
THRM 7.7%
FY24
DORM 13.1%
THRM 9.6%
FY25
DORM 12.4%
THRM 5.8%
DORM
THRM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。